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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
AP Constructions | 471 718.00 | 461 016.00 | 10 702.00 | 471 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 697.00 | | 255 697.00 | 255 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 992.00 | 464 055.00 | 574 937.00 | 1 038 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 404 462.00 | | 404 462.00 | 404 462.00 |
CF Disponibilités | 103 546.00 | | 103 546.00 | 103 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 007.00 | | 508 007.00 | 508 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 999.00 | 464 055.00 | 1 082 944.00 | 1 546 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 697.00 | | | 255 697.00 |
CU Autres participations | 271 963.00 | | 271 963.00 | 271 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 980.00 | 408 980.00 | | 408 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 058.00 | 4 580.00 | | 12 058.00 |
DG Autres réserves | 699 477.00 | 844 155.00 | | 699 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 056.00 | -137 200.00 | | -44 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 459.00 | 1 120 515.00 | | 1 076 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 4 450.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 335.00 | 9 206.00 | | 6 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 485.00 | 14 237.00 | | 6 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 944.00 | 1 134 752.00 | | 1 082 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 735.00 | 63 366.00 | 75 101.00 | 11 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 735.00 | 63 366.00 | 75 101.00 | 11 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 396.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 055.00 | 9 000.00 | | 89 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 055.00 | 9 000.00 | | 89 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 586.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 388.00 | | | 89 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 478.00 | 586.00 | | 89 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | 8 414.00 | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 357.00 | 146 279.00 | | 243 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 413.00 | 283 479.00 | | 287 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 056.00 | -137 200.00 | | -44 056.00 |