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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 21 467.00 | 10 787.00 | 10 680.00 | 21 467.00 |
AP Constructions | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 104.00 | 112 577.00 | 18 526.00 | 131 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 910.00 | 483 413.00 | 317 496.00 | 800 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 378.00 | 654 934.00 | 375 444.00 | 1 030 378.00 |
BP En cours de production de services | 70 734.00 | | 70 734.00 | 70 734.00 |
BT Marchandises | 6 920 401.00 | 183 622.00 | 6 736 779.00 | 6 920 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 182.00 | 24 213.00 | 1 335 969.00 | 1 360 182.00 |
BZ Autres créances | 1 237 822.00 | | 1 237 822.00 | 1 237 822.00 |
CF Disponibilités | 467 650.00 | | 467 650.00 | 467 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 104 923.00 | 207 835.00 | 9 897 088.00 | 10 104 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 135 302.00 | 862 769.00 | 10 272 532.00 | 11 135 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 500.00 | 706 500.00 | | 706 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
DG Autres réserves | 797 895.00 | 691 934.00 | | 797 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 150.00 | 105 960.00 | | 128 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 902.00 | 17 653.00 | | 13 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 074.00 | 1 596 675.00 | | 1 721 074.00 |
DN Avances conditionnées | 242 464.00 | 352 564.00 | | 242 464.00 |
DO TOTAL (II) | 242 464.00 | 352 564.00 | | 242 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 484.00 | 41 259.00 | | 44 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 484.00 | 41 259.00 | | 44 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 801.00 | 84 842.00 | | 924 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 528.00 | 1 712 277.00 | | 1 276 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 332.00 | 8 400.00 | | 65 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 137 390.00 | 4 799 996.00 | | 5 137 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 742.00 | 506 452.00 | | 557 742.00 |
EA Autres dettes | 183 266.00 | 305 326.00 | | 183 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 446.00 | 102 531.00 | | 119 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 264 508.00 | 7 519 827.00 | | 8 264 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 272 532.00 | 9 510 326.00 | | 10 272 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 974 698.00 | | 25 974 698.00 | 25 974 698.00 |
FD Production vendue biens | 730 289.00 | | 730 289.00 | 730 289.00 |
FG Production vendue services | 1 817 169.00 | | 1 817 169.00 | 1 817 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 522 157.00 | | 28 522 157.00 | 28 522 157.00 |
FM Production stockée | | | 12 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 881 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 869 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 772 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | 20 328.00 | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 443.00 | 77 096.00 | | 89 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 306.00 | 102 424.00 | | 90 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 4 878.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 387.00 | 25 371.00 | | 18 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 871.00 | 30 249.00 | | 18 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 435.00 | 72 174.00 | | 71 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 798.00 | 8 219.00 | | 34 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 971 748.00 | 27 605 627.00 | | 28 971 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 843 598.00 | 27 499 666.00 | | 28 843 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 150.00 | 105 960.00 | | 128 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 897.00 | 104 142.00 | | 127 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 985.00 | | 196 713.00 | 902 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 320.00 | 1 030 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 320.00 | 998 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 558.00 | | 196 713.00 | 871 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 918.00 | 111 948.00 | 50 933.00 | 593 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 311.00 | 111 948.00 | 50 933.00 | 586 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 137 390.00 | 5 137 390.00 | | 5 137 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 613.00 | 155 613.00 | | 155 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 042.00 | 189 042.00 | | 189 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 266.00 | 183 266.00 | | 183 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 446.00 | 119 446.00 | | 119 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 590.00 | | | 1 330 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
VB T. V. A. | 257 999.00 | | | 257 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 626.00 | 825 626.00 | | 825 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 174.00 | 50 597.00 | 48 577.00 | 99 174.00 |
VI Groupe et associés | 376 528.00 | 376 528.00 | | 376 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 172.00 | | | 933 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 090.00 | 2 646 137.00 | 952.00 | 2 647 090.00 |
VW T.V.A. | 142 410.00 | 142 410.00 | | 142 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 199 176.00 | 8 150 599.00 | 48 577.00 | 8 199 176.00 |