| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 947.00 | 2 294.00 | 652.00 | 2 947.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 28 987.00 | 20 621.00 | 8 365.00 | 28 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 707.00 | 133 821.00 | 86 886.00 | 220 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 705.00 | 711 559.00 | 877 146.00 | 1 588 705.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 168.00 | 868 297.00 | 996 870.00 | 1 865 168.00 |
BP En cours de production de services | 80 331.00 | | 80 331.00 | 80 331.00 |
BT Marchandises | 10 766 844.00 | 261 892.00 | 10 504 952.00 | 10 766 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 342.00 | 79 045.00 | 1 795 297.00 | 1 874 342.00 |
BZ Autres créances | 1 448 877.00 | 735.00 | 1 448 141.00 | 1 448 877.00 |
CF Disponibilités | 1 047 762.00 | | 1 047 762.00 | 1 047 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 244 246.00 | 341 673.00 | 14 902 573.00 | 15 244 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 109 414.00 | 1 209 970.00 | 15 899 444.00 | 17 109 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 500.00 | 706 500.00 | | 706 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
DG Autres réserves | 1 279 724.00 | 1 207 773.00 | | 1 279 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 077.00 | 71 950.00 | | 91 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 633.00 | 4 761.00 | | 2 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 562.00 | 2 065 613.00 | | 2 154 562.00 |
DP Provisions pour risques | 322 360.00 | 81 114.00 | | 322 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 966.00 | 61 946.00 | | 50 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 327.00 | 143 060.00 | | 373 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 163.00 | 208 388.00 | | 305 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 374 361.00 | 3 209 628.00 | | 5 374 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540 695.00 | 7 170 023.00 | | 6 540 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 081.00 | 602 901.00 | | 636 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
EA Autres dettes | 316 523.00 | 172 796.00 | | 316 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 743.00 | 117 713.00 | | 139 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 371 554.00 | 11 481 451.00 | | 13 371 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 899 444.00 | 13 690 125.00 | | 15 899 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 129 315.00 | 11 297 460.00 | | 13 129 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 620 704.00 | | 30 620 704.00 | 30 620 704.00 |
FD Production vendue biens | 740 309.00 | | 740 309.00 | 740 309.00 |
FG Production vendue services | 1 869 977.00 | | 1 869 977.00 | 1 869 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 230 991.00 | | 33 230 991.00 | 33 230 991.00 |
FM Production stockée | | | 6 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 061 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 412 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 646 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 967 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 2 802.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 915.00 | 81 143.00 | | 107 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 095.00 | 83 946.00 | | 108 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 025.00 | 4 738.00 | | 42 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 025.00 | 9 987.00 | | 42 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 070.00 | 73 958.00 | | 66 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 242.00 | 24 030.00 | | 25 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 169 434.00 | 36 531 680.00 | | 34 169 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 078 356.00 | 36 459 728.00 | | 34 078 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 077.00 | 71 950.00 | | 91 077.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 779.00 | 84 745.00 | | 44 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 502.00 | | 473 358.00 | 1 560 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 692.00 | 1 865 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 25 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 692.00 | 1 838 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 734.00 | | 473 358.00 | 1 528 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 683.00 | 174 840.00 | 121 226.00 | 814 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 116.00 | 178.00 | 5 000.00 | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 566.00 | 174 662.00 | 116 226.00 | 807 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 060.00 | 373 327.00 | 143 060.00 | 143 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 060.00 | 373 327.00 | 143 060.00 | 143 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540 696.00 | 6 540 696.00 | | 6 540 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 598.00 | 188 598.00 | | 188 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 195.00 | 244 195.00 | | 244 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 523.00 | 316 523.00 | | 316 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 744.00 | 139 744.00 | | 139 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 517.00 | 1 779 517.00 | | 1 779 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
VB T. V. A. | 633 465.00 | 633 465.00 | | 633 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 164.00 | 62 925.00 | 169 513.00 | 305 164.00 |
VI Groupe et associés | 4 474 361.00 | 4 474 361.00 | | 4 474 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VP Divers | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 963.00 | 763 963.00 | | 763 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 261.00 | 3 350 261.00 | | 3 350 261.00 |
VW T.V.A. | 160 377.00 | 160 377.00 | | 160 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 371 554.00 | 13 129 315.00 | 169 513.00 | 13 371 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |