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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 21 467.00 | 14 591.00 | 6 876.00 | 21 467.00 |
AP Constructions | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 115.00 | 96 845.00 | 27 269.00 | 124 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 180.00 | 546 964.00 | 230 215.00 | 777 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 138.00 | 706 007.00 | 296 131.00 | 1 002 138.00 |
BP En cours de production de services | 123 297.00 | | 123 297.00 | 123 297.00 |
BT Marchandises | 7 019 874.00 | 172 845.00 | 6 847 029.00 | 7 019 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 842.00 | 48 996.00 | 1 627 845.00 | 1 676 842.00 |
BZ Autres créances | 1 349 915.00 | 10 551.00 | 1 339 364.00 | 1 349 915.00 |
CF Disponibilités | 316 990.00 | | 316 990.00 | 316 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 527 645.00 | 232 393.00 | 10 295 251.00 | 10 527 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 529 783.00 | 938 400.00 | 10 591 383.00 | 11 529 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 500.00 | 706 500.00 | | 706 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
DG Autres réserves | 926 045.00 | 797 895.00 | | 926 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 480.00 | 128 150.00 | | 185 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 151.00 | 13 902.00 | | 10 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 804.00 | 1 721 074.00 | | 1 902 804.00 |
DN Avances conditionnées | 132 364.00 | 242 464.00 | | 132 364.00 |
DO TOTAL (II) | 132 364.00 | 242 464.00 | | 132 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 866.00 | 44 484.00 | | 42 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 866.00 | 44 484.00 | | 42 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 663.00 | 924 801.00 | | 48 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 825.00 | 1 276 528.00 | | 1 655 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 65 332.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 773 776.00 | 5 137 390.00 | | 5 773 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 762.00 | 557 742.00 | | 543 762.00 |
EA Autres dettes | 358 294.00 | 183 266.00 | | 358 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 024.00 | 119 446.00 | | 131 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 513 347.00 | 8 264 508.00 | | 8 513 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 591 383.00 | 10 272 532.00 | | 10 591 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 502 800.00 | 8 150 599.00 | | 8 502 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 689 025.00 | | 27 689 025.00 | 27 689 025.00 |
FD Production vendue biens | 675 495.00 | 7 933.00 | 683 428.00 | 675 495.00 |
FG Production vendue services | 1 859 189.00 | | 1 859 189.00 | 1 859 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 223 710.00 | 7 933.00 | 30 231 643.00 | 30 223 710.00 |
FM Production stockée | | | 52 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 547 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 812 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 866.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 362 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 012.00 | 863.00 | | 4 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 500.00 | 89 443.00 | | 96 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 513.00 | 90 306.00 | | 100 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 484.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 622.00 | 18 387.00 | | 42 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 719.00 | 18 871.00 | | 42 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 794.00 | 71 435.00 | | 57 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 599.00 | 34 798.00 | | 31 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 647 635.00 | 28 971 748.00 | | 30 647 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 462 154.00 | 28 843 598.00 | | 30 462 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 480.00 | 128 150.00 | | 185 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 365.00 | 127 897.00 | | 122 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 378.00 | | 79 372.00 | 1 030 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 920.00 | 102 692.00 | 1 002 138.00 | 4 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 29 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | 102 142.00 | 971 261.00 | 4 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 951.00 | | 79 372.00 | 998 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 934.00 | 111 143.00 | 60 070.00 | 654 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 607.00 | | 550.00 | 7 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 326.00 | 111 143.00 | 59 520.00 | 647 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 484.00 | 42 867.00 | 44 484.00 | 44 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 484.00 | 42 867.00 | 44 484.00 | 44 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 773 776.00 | 5 773 776.00 | | 5 773 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 245.00 | 179 245.00 | | 179 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 919.00 | 199 919.00 | | 199 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 294.00 | 358 294.00 | | 358 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 024.00 | 131 024.00 | | 131 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 842.00 | | | 1 676 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VB T. V. A. | 226 704.00 | | | 226 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 663.00 | 40 116.00 | 8 547.00 | 48 663.00 |
VI Groupe et associés | 470 825.00 | 470 825.00 | | 470 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 508.00 | | | 80 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 656.00 | | | 1 034 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 011.00 | 3 067 058.00 | 952.00 | 3 068 011.00 |
VW T.V.A. | 128 985.00 | 128 985.00 | | 128 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 511 347.00 | 8 502 800.00 | 8 547.00 | 8 511 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |