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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 947.00 | 2 472.00 | 474.00 | 2 947.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 28 987.00 | 22 415.00 | 6 572.00 | 28 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 772.00 | 137 860.00 | 67 911.00 | 205 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 718.00 | 751 156.00 | 1 064 562.00 | 1 815 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 146.00 | 913 904.00 | 1 164 241.00 | 2 078 146.00 |
BP En cours de production de services | 116 993.00 | | 116 993.00 | 116 993.00 |
BT Marchandises | 7 856 637.00 | 250 847.00 | 7 605 790.00 | 7 856 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 968.00 | 67 670.00 | 2 025 298.00 | 2 092 968.00 |
BZ Autres créances | 1 061 825.00 | 71 106.00 | 990 719.00 | 1 061 825.00 |
CF Disponibilités | 1 134 485.00 | | 1 134 485.00 | 1 134 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 293 543.00 | 389 623.00 | 11 903 919.00 | 12 293 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 371 689.00 | 1 303 528.00 | 13 068 160.00 | 14 371 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 500.00 | 706 500.00 | | 706 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
DG Autres réserves | 1 280 802.00 | 1 279 724.00 | | 1 280 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 391.00 | 91 077.00 | | 106 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 014.00 | 2 633.00 | | 1 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 335.00 | 2 154 562.00 | | 2 169 335.00 |
DP Provisions pour risques | 408 943.00 | 322 360.00 | | 408 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 394.00 | 50 966.00 | | 61 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 337.00 | 373 327.00 | | 470 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 976.00 | 305 163.00 | | 327 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 095 415.00 | 5 374 361.00 | | 4 095 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 350.00 | 6 540 695.00 | | 4 824 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 073.00 | 636 081.00 | | 650 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 984.00 | | |
EA Autres dettes | 432 223.00 | 316 523.00 | | 432 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 448.00 | 139 743.00 | | 98 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 428 487.00 | 13 371 554.00 | | 10 428 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 068 160.00 | 15 899 444.00 | | 13 068 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 181 610.00 | 13 129 315.00 | | 10 181 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 331 413.00 | | 33 331 413.00 | 33 331 413.00 |
FD Production vendue biens | 1 002 173.00 | | 1 002 173.00 | 1 002 173.00 |
FG Production vendue services | 2 072 742.00 | | 2 072 742.00 | 2 072 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 406 330.00 | | 36 406 330.00 | 36 406 330.00 |
FM Production stockée | | | 36 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 146 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 391 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 910 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 995 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 119.00 | 180.00 | | 17 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 099.00 | 107 915.00 | | 105 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 218.00 | 108 095.00 | | 122 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 249.00 | 42 025.00 | | 78 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 163.00 | 42 025.00 | | 86 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 054.00 | 66 070.00 | | 36 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 538.00 | 25 242.00 | | 39 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 268 706.00 | 34 169 434.00 | | 37 268 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 162 313.00 | 34 078 356.00 | | 37 162 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 391.00 | 91 077.00 | | 106 391.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 520.00 | 44 779.00 | | 40 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 168.00 | | 513 017.00 | 1 865 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 039.00 | 2 078 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 039.00 | 2 050 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 401.00 | | 512 117.00 | 1 838 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | 900.00 | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 297.00 | 267 397.00 | 221 790.00 | 868 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 178.00 | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 002.00 | 267 219.00 | 221 790.00 | 866 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 327.00 | 470 337.00 | 373 327.00 | 373 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 327.00 | 470 337.00 | 373 327.00 | 373 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 350.00 | 4 824 350.00 | | 4 824 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 187.00 | 209 187.00 | | 209 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 295.00 | 177 295.00 | | 177 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 223.00 | 432 223.00 | | 432 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 791.00 | 2 011 791.00 | | 2 011 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
VB T. V. A. | 293 757.00 | 293 757.00 | | 293 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 977.00 | 81 099.00 | 199 899.00 | 327 977.00 |
VI Groupe et associés | 3 195 415.00 | 3 195 415.00 | | 3 195 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 518.00 | 759 518.00 | | 759 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 279.00 | 3 187 279.00 | | 3 187 279.00 |
VW T.V.A. | 210 723.00 | 210 723.00 | | 210 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 428 487.00 | 10 181 610.00 | 199 899.00 | 10 428 487.00 |