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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 947.00 | 7 116.00 | 830.00 | 7 947.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 28 987.00 | 18 828.00 | 10 159.00 | 28 987.00 |
AP Constructions | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 742.00 | 128 059.00 | 74 683.00 | 202 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 152.00 | 620 130.00 | 633 022.00 | 1 253 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 502.00 | 814 683.00 | 745 819.00 | 1 560 502.00 |
BP En cours de production de services | 73 811.00 | | 73 811.00 | 73 811.00 |
BT Marchandises | 9 120 585.00 | 389 531.00 | 8 731 054.00 | 9 120 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 440.00 | 78 695.00 | 1 213 745.00 | 1 292 440.00 |
BZ Autres créances | 1 587 293.00 | 37 734.00 | 1 549 558.00 | 1 587 293.00 |
CF Disponibilités | 1 350 233.00 | | 1 350 233.00 | 1 350 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 450 268.00 | 505 961.00 | 12 944 306.00 | 13 450 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 010 770.00 | 1 320 644.00 | 13 690 125.00 | 15 010 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 500.00 | 706 500.00 | | 706 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
DG Autres réserves | 1 207 773.00 | 1 111 526.00 | | 1 207 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 950.00 | 96 247.00 | | 71 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 761.00 | 6 889.00 | | 4 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 613.00 | 1 995 789.00 | | 2 065 613.00 |
DP Provisions pour risques | 81 114.00 | | | 81 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 946.00 | 47 131.00 | | 61 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 060.00 | 47 131.00 | | 143 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 388.00 | 240 927.00 | | 208 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 209 628.00 | 2 532 308.00 | | 3 209 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 170 023.00 | 7 915 471.00 | | 7 170 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 901.00 | 588 112.00 | | 602 901.00 |
EA Autres dettes | 172 796.00 | 129 811.00 | | 172 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 713.00 | 137 976.00 | | 117 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 481 451.00 | 11 544 607.00 | | 11 481 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 690 125.00 | 13 587 528.00 | | 13 690 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 297 460.00 | 11 336 379.00 | | 11 297 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 352 478.00 | | 33 352 478.00 | 33 352 478.00 |
FD Production vendue biens | 708 223.00 | | 708 223.00 | 708 223.00 |
FG Production vendue services | 2 045 024.00 | | 2 045 024.00 | 2 045 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 105 727.00 | | 36 105 727.00 | 36 105 727.00 |
FM Production stockée | | | -10 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 447 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 111 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 060.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 383 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 802.00 | 323.00 | | 2 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 143.00 | 13 508.00 | | 81 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 946.00 | 13 831.00 | | 83 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 249.00 | 6 148.00 | | 5 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 738.00 | 5 395.00 | | 4 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 987.00 | 11 543.00 | | 9 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 958.00 | 2 288.00 | | 73 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 030.00 | 4 986.00 | | 24 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 531 680.00 | 32 105 898.00 | | 36 531 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 459 730.00 | 32 009 651.00 | | 36 459 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 950.00 | 96 247.00 | | 71 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 138 717.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 170 024.00 | 7 170 024.00 | | 7 170 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 591.00 | 160 591.00 | | 160 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 338.00 | 192 338.00 | | 192 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 796.00 | 172 796.00 | | 172 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 714.00 | 117 714.00 | | 117 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 036.00 | 1 198 036.00 | | 1 198 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 404.00 | 94 404.00 | | 94 404.00 |
VB T. V. A. | 524 777.00 | 524 777.00 | | 524 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 388.00 | 24 397.00 | 99 680.00 | 208 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 024 629.00 | 2 024 629.00 | | 2 024 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 666.00 | 1 012 666.00 | | 1 012 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 589.00 | 2 905 637.00 | 953.00 | 2 906 589.00 |
VW T.V.A. | 187 675.00 | 187 675.00 | | 187 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 481 451.00 | 11 297 460.00 | 99 680.00 | 11 481 451.00 |