| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 28 987.00 | 17 034.00 | 11 953.00 | 28 987.00 |
AP Constructions | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 484.00 | 107 938.00 | 60 546.00 | 168 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 517.00 | 602 311.00 | 613 205.00 | 1 215 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 415.00 | 774 890.00 | 709 524.00 | 1 484 415.00 |
BP En cours de production de services | 84 757.00 | | 84 757.00 | 84 757.00 |
BT Marchandises | 9 222 960.00 | 220 161.00 | 9 002 799.00 | 9 222 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 790.00 | 50 956.00 | 811 834.00 | 862 790.00 |
BZ Autres créances | 2 193 311.00 | 7 558.00 | 2 185 752.00 | 2 193 311.00 |
CF Disponibilités | 623 194.00 | | 623 194.00 | 623 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 564.00 | | 85 564.00 | 85 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 156 679.00 | 278 676.00 | 12 878 003.00 | 13 156 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 641 095.00 | 1 053 566.00 | 13 587 528.00 | 14 641 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 500.00 | 706 500.00 | | 706 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
DG Autres réserves | 1 111 526.00 | 926 045.00 | | 1 111 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 247.00 | 185 480.00 | | 96 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 889.00 | 10 151.00 | | 6 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 789.00 | 1 902 804.00 | | 1 995 789.00 |
DN Avances conditionnées | | 132 364.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 132 364.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 47 131.00 | 42 866.00 | | 47 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 131.00 | 42 866.00 | | 47 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 927.00 | 48 663.00 | | 240 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532 308.00 | 1 655 825.00 | | 2 532 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 915 471.00 | 5 773 776.00 | | 7 915 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 112.00 | 543 762.00 | | 588 112.00 |
EA Autres dettes | 129 811.00 | 358 294.00 | | 129 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 976.00 | 131 024.00 | | 137 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 544 607.00 | 8 513 347.00 | | 11 544 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 587 528.00 | 10 591 383.00 | | 13 587 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 336 379.00 | 8 502 800.00 | | 11 336 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 033 657.00 | | 29 033 657.00 | 29 033 657.00 |
FD Production vendue biens | 611 470.00 | | 611 470.00 | 611 470.00 |
FG Production vendue services | 2 208 268.00 | | 2 208 268.00 | 2 208 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 853 396.00 | | 31 853 396.00 | 31 853 396.00 |
FM Production stockée | | | -38 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 092 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 309 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 203 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 955 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | 4 012.00 | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 508.00 | 96 500.00 | | 13 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 831.00 | 100 513.00 | | 13 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 148.00 | 97.00 | | 6 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 395.00 | 42 622.00 | | 5 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 543.00 | 42 719.00 | | 11 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 288.00 | 57 794.00 | | 2 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 31 599.00 | | 4 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 105 898.00 | 30 647 635.00 | | 32 105 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 009 651.00 | 30 462 155.00 | | 32 009 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 247.00 | 185 480.00 | | 96 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 717.00 | 122 365.00 | | 138 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 138.00 | | 547 248.00 | 1 002 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 950.00 | 57 021.00 | 1 484 415.00 | 7 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 950.00 | 57 021.00 | 1 453 537.00 | 7 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 261.00 | | 547 248.00 | 971 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 007.00 | 120 509.00 | 51 626.00 | 706 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 949.00 | 120 509.00 | 51 626.00 | 698 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 867.00 | 47 131.00 | 42 867.00 | 42 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 867.00 | 47 131.00 | 42 867.00 | 42 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 915 471.00 | 7 915 471.00 | | 7 915 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 941.00 | 174 941.00 | | 174 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 885.00 | 190 885.00 | | 190 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 811.00 | 129 811.00 | | 129 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 976.00 | 137 976.00 | | 137 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
UX Autres créances clients | 801 673.00 | 801 673.00 | | 801 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
VB T. V. A. | 601 201.00 | 601 201.00 | | 601 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 927.00 | 32 699.00 | 98 580.00 | 240 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 308.00 | 1 347 308.00 | | 1 347 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 366.00 | 92 366.00 | | 92 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497 810.00 | 1 497 810.00 | | 1 497 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 564.00 | 85 564.00 | | 85 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 619.00 | 3 141 666.00 | 952.00 | 3 142 619.00 |
VW T.V.A. | 187 892.00 | 187 892.00 | | 187 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 544 607.00 | 11 336 379.00 | 98 580.00 | 11 544 607.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |