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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 112.00 | 139 106.00 | 2 006.00 | 141 112.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 42 614.00 | | 42 614.00 | 42 614.00 |
AN Terrains | 307 941.00 | | 307 941.00 | 307 941.00 |
AP Constructions | 1 736 147.00 | 757 028.00 | 979 118.00 | 1 736 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 640.00 | 1 413 253.00 | 724 387.00 | 2 137 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 806.00 | 181 950.00 | 7 855.00 | 189 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 003 220.00 | 2 726 452.00 | 2 276 768.00 | 5 003 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 034.00 | 292.00 | 306 742.00 | 307 034.00 |
BN En cours de production de biens | 86 988.00 | | 86 988.00 | 86 988.00 |
BT Marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 530.00 | 6 476.00 | 876 054.00 | 882 530.00 |
BZ Autres créances | 114 897.00 | | 114 897.00 | 114 897.00 |
CF Disponibilités | 718 356.00 | | 718 356.00 | 718 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 049.00 | | 74 049.00 | 74 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 540.00 | 6 768.00 | 2 106 772.00 | 2 113 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 870.00 | 2 733 219.00 | 4 457 651.00 | 7 190 870.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 438 813.00 | 235 113.00 | 203 700.00 | 438 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 577 838.00 | 1 957 838.00 | | 1 577 838.00 |
DH Report à nouveau | 987 862.00 | 626 836.00 | | 987 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 955.00 | 981 025.00 | | 546 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 405.00 | 3 733 450.00 | | 3 280 405.00 |
DP Provisions pour risques | 61.00 | 5 291.00 | | 61.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 895.00 | 92 169.00 | | 127 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447.00 | 548.00 | | 1 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 118.00 | 235 118.00 | | 235 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 511.00 | 616 469.00 | | 414 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 761.00 | 404 204.00 | | 389 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 196.00 | | |
EA Autres dettes | | 474 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 040 837.00 | 1 753 053.00 | | 1 040 837.00 |
ED (V) | 8 454.00 | 135.00 | | 8 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 651.00 | 5 584 645.00 | | 4 457 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 366 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 257 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 644 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -92 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 480 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | -593 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -366 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -43 908.00 | |
GE Autres charges | | | -117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 495 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -59 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -68 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 612.00 | 63 216.00 | | 24 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 765.00 | 22 903.00 | | 24 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 40 313.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270 340.00 | -373 064.00 | | -270 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 955.00 | 981 025.00 | | 546 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 952.00 | | 122.00 | 4 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 434.00 | | 27.00 | 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 5 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23.00 | 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | 4 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14.00 | | 48.00 | 14.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 353.00 | | 46.00 | 4 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387.00 | 366.00 | 26.00 | 2 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155.00 | 102.00 | 22.00 | 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 104.00 | 22.00 | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | 262.00 | 4.00 | 2 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97.00 | 36.00 | -5.00 | 97.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | 36.00 | -5.00 | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 157.00 | 78.00 | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 76.00 | | | 76.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040.00 | 962.00 | 78.00 | 1 040.00 |