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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 423.00 | 161 902.00 | 16 521.00 | 178 423.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 307 941.00 | | 307 941.00 | 307 941.00 |
AP Constructions | 1 858 578.00 | 1 016 708.00 | 841 870.00 | 1 858 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020 556.00 | 2 157 606.00 | 862 949.00 | 3 020 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 823.00 | 174 574.00 | 33 250.00 | 207 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 076 323.00 | 4 004 646.00 | 2 071 677.00 | 6 076 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248 693.00 | 42 189.00 | 1 206 504.00 | 1 248 693.00 |
BN En cours de production de biens | 367 439.00 | | 367 439.00 | 367 439.00 |
BT Marchandises | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 306.00 | 29 422.00 | 1 176 884.00 | 1 206 306.00 |
BZ Autres créances | 174 551.00 | | 174 551.00 | 174 551.00 |
CF Disponibilités | 4 907 489.00 | | 4 907 489.00 | 4 907 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 938 268.00 | 71 612.00 | 7 866 657.00 | 7 938 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 036 175.00 | 4 076 257.00 | 9 959 917.00 | 14 036 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 493 856.00 | 493 856.00 | | 493 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 507 838.00 | 1 507 838.00 | | 1 507 838.00 |
DH Report à nouveau | 294 949.00 | 1 453 026.00 | | 294 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 130.00 | -1 158 077.00 | | 293 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 666.00 | 1 970 537.00 | | 2 263 666.00 |
DP Provisions pour risques | 21 583.00 | 6 278.00 | | 21 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 884.00 | 141 024.00 | | 155 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 467.00 | 147 302.00 | | 177 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 166 753.00 | 4 395 959.00 | | 4 166 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 309.00 | 2 372 520.00 | | 820 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 472.00 | 388 528.00 | | 525 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 4 253.00 | | 670.00 |
EA Autres dettes | 25 580.00 | 6 278.00 | | 25 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 518 784.00 | 7 167 538.00 | | 7 518 784.00 |
ED (V) | | 4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 959 917.00 | 9 285 380.00 | | 9 959 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 166 753.00 | | | 4 166 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 687 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 687 114.00 | |
FM Production stockée | | | 20 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 723 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 736 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 980.00 | |
GE Autres charges | | | 151 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 031 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | -46 395.00 | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005 917.00 | 46 684.00 | | 1 005 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 805 040.00 | 8 245 519.00 | | 11 805 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 511 910.00 | 9 403 596.00 | | 11 511 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 130.00 | -1 158 077.00 | | 293 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 848.00 | | 141.00 | 9 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 913.00 | | 6 076.00 | 3 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 255.00 | | 141.00 | 5 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614 000.00 | 391 000.00 | | 3 614 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 000.00 | 28 000.00 | | 628 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 000.00 | 363 000.00 | | 2 986 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 000.00 | 46 000.00 | 15 000.00 | 147 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 42 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 26 000.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260 000.00 | 68 000.00 | 1 256 000.00 | 1 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407 000.00 | 114 000.00 | 1 271 000.00 | 1 407 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192 000.00 | 256 000.00 | 3 936 000.00 | 4 192 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 000.00 | 1 413 000.00 | | 1 413 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 519 000.00 | 3 583 000.00 | 3 936 000.00 | 7 519 000.00 |