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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 502.00 | 141 434.00 | 17 067.00 | 158 502.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
AN Terrains | 307 941.00 | | 307 941.00 | 307 941.00 |
AP Constructions | 1 736 147.00 | 826 783.00 | 909 364.00 | 1 736 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 442.00 | 1 580 793.00 | 601 649.00 | 2 182 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 069.00 | 187 239.00 | 6 830.00 | 194 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 068 514.00 | 3 011 973.00 | 2 056 541.00 | 5 068 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 112.00 | 180.00 | 339 932.00 | 340 112.00 |
BN En cours de production de biens | 116 225.00 | | 116 225.00 | 116 225.00 |
BT Marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 953.00 | 11 116.00 | 923 837.00 | 934 953.00 |
BZ Autres créances | 74 629.00 | | 74 629.00 | 74 629.00 |
CF Disponibilités | 329 197.00 | | 329 197.00 | 329 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 318.00 | 11 296.00 | 1 835 022.00 | 1 846 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 559.00 | 3 023 268.00 | 3 897 290.00 | 6 920 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450 061.00 | 275 724.00 | 174 337.00 | 450 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 507 838.00 | 1 577 838.00 | | 1 507 838.00 |
DH Report à nouveau | 384 817.00 | 987 862.00 | | 384 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 887.00 | 546 955.00 | | 640 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 292.00 | 3 280 405.00 | | 2 701 292.00 |
DP Provisions pour risques | 5 726.00 | 61.00 | | 5 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 808.00 | 127 895.00 | | 111 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 534.00 | 127 956.00 | | 117 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919.00 | 1 447.00 | | 1 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 351.00 | 235 118.00 | | 298 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 308.00 | 414 511.00 | | 373 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 993.00 | 389 761.00 | | 398 993.00 |
EA Autres dettes | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 297.00 | 1 040 837.00 | | 1 078 297.00 |
ED (V) | 168.00 | 8 454.00 | | 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 290.00 | 4 457 651.00 | | 3 897 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 714 295.00 | |
FM Production stockée | | | 85 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 834 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 325 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 770 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -146 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 490 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | -587 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -347 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -14 129.00 | |
GE Autres charges | | | -112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 711 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -5 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -170 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -182 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 24 612.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -153.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -51 964.00 | -49 462.00 | | -51 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 171.00 | -270 340.00 | | -290 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 877 251.00 | 7 479 366.00 | | 7 877 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 184 398.00 | -6 833 421.00 | | -7 184 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 887.00 | 546 955.00 | | 640 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 003 000.00 | | 180 000.00 | 5 003 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 000.00 | | 68 000.00 | 439 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 5 068 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 57 000.00 | 450 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 421 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 46 000.00 | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 372 000.00 | | 49 000.00 | 4 372 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726 000.00 | 343 000.00 | 57 000.00 | 2 726 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 000.00 | 98 000.00 | 57 000.00 | 235 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 000.00 | 243 000.00 | | 2 352 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 128 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 | 134 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 44.00 | | 40.00 |