| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 502.00 | 145 603.00 | 12 898.00 | 158 502.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
AN Terrains | 307 941.00 | | 307 941.00 | 307 941.00 |
AP Constructions | 1 766 330.00 | 892 506.00 | 873 825.00 | 1 766 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208 570.00 | 1 672 198.00 | 536 372.00 | 2 208 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 231.00 | 157 099.00 | 24 133.00 | 181 231.00 |
AX Avances et acomptes | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912 676.00 | | 3 912 676.00 | 3 912 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 072 508.00 | 3 248 530.00 | 5 823 978.00 | 9 072 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 928.00 | 180.00 | 411 748.00 | 411 928.00 |
BN En cours de production de biens | 89 977.00 | | 89 977.00 | 89 977.00 |
BT Marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 593.00 | 3 333.00 | 724 260.00 | 727 593.00 |
BZ Autres créances | 295 675.00 | | 295 675.00 | 295 675.00 |
CF Disponibilités | 688 927.00 | | 688 927.00 | 688 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 547.00 | 3 514.00 | 2 286 033.00 | 2 289 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 362 054.00 | 3 252 044.00 | 8 110 011.00 | 11 362 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 493 856.00 | 381 125.00 | 112 731.00 | 493 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 507 838.00 | 1 507 838.00 | | 1 507 838.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 704.00 | 384 817.00 | | 1 025 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 322.00 | 640 887.00 | | 427 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 614.00 | 2 701 292.00 | | 3 128 614.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 726.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 121 050.00 | 111 808.00 | | 121 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 050.00 | 117 534.00 | | 121 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 893.00 | 1 919.00 | | 7 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089 890.00 | 298 351.00 | | 4 089 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 271.00 | 373 308.00 | | 324 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 838.00 | 398 993.00 | | 433 838.00 |
EA Autres dettes | 3 307.00 | 5 726.00 | | 3 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 859 199.00 | 1 078 297.00 | | 4 859 199.00 |
ED (V) | 1 148.00 | 168.00 | | 1 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 110 011.00 | 3 897 290.00 | | 8 110 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 980 964.00 | |
FM Production stockée | | | 9 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 029 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 245 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 236 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -188 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 542 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | -909 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -340 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -33 479.00 | |
GE Autres charges | | | -6 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -32 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -43 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -75 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 472.00 | | | -3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 725.00 | -290 171.00 | | -148 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 575.00 | 162 956.00 | | 139 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -287 747.00 | -477 931.00 | | -287 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 322.00 | 640 887.00 | | 427 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068 000.00 | | 4 157 000.00 | 5 068 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450 000.00 | | 44 000.00 | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 107 000.00 | 9 073 000.00 | 45 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 494 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 31 000.00 | 45 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 000.00 | 4 476 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | 37 000.00 | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 421 000.00 | | 163 000.00 | 4 421 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012 000.00 | 340 000.00 | 104 000.00 | 3 012 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 000.00 | 109 000.00 | | 417 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595 000.00 | 231 000.00 | 104 000.00 | 2 595 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 000.00 | 34 000.00 | 30 000.00 | 118 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | 8 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | 8 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 000.00 | 34 000.00 | 38 000.00 | 129 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093 000.00 | 181 000.00 | 3 913 000.00 | 4 093 000.00 |
UX Autres créances clients | 728 000.00 | 728 000.00 | | 728 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VP Divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |