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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 425.00 | 151 233.00 | 26 192.00 | 177 425.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 307 941.00 | | 307 941.00 | 307 941.00 |
AP Constructions | 1 852 683.00 | 950 617.00 | 902 066.00 | 1 852 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906 076.00 | 1 870 173.00 | 1 035 904.00 | 2 906 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 278.00 | 165 003.00 | 23 275.00 | 188 278.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 912 676.00 | 1 256 000.00 | 2 656 676.00 | 3 912 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 848 082.00 | 4 869 614.00 | 4 978 468.00 | 9 848 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031 752.00 | 180.00 | 1 031 572.00 | 1 031 752.00 |
BN En cours de production de biens | 387 956.00 | | 387 956.00 | 387 956.00 |
BT Marchandises | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 305.00 | 3 333.00 | 1 853 972.00 | 1 857 305.00 |
BZ Autres créances | 405 461.00 | | 405 461.00 | 405 461.00 |
CF Disponibilités | 575 163.00 | | 575 163.00 | 575 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 304 147.00 | 3 514.00 | 4 300 634.00 | 4 304 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 158 507.00 | 4 873 128.00 | 9 285 380.00 | 14 158 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 493 856.00 | 476 589.00 | 17 268.00 | 493 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 507 838.00 | 1 507 838.00 | | 1 507 838.00 |
DH Report à nouveau | 1 453 026.00 | 1 025 704.00 | | 1 453 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 158 077.00 | 427 322.00 | | -1 158 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 537.00 | 3 128 614.00 | | 1 970 537.00 |
DP Provisions pour risques | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 024.00 | 121 050.00 | | 141 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 302.00 | 121 050.00 | | 147 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 395 959.00 | 4 089 890.00 | | 4 395 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 520.00 | 324 271.00 | | 2 372 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 528.00 | 433 838.00 | | 388 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
EA Autres dettes | 6 278.00 | 3 307.00 | | 6 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 167 538.00 | 4 859 199.00 | | 7 167 538.00 |
ED (V) | 4.00 | 1 148.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 285 380.00 | 8 110 011.00 | | 9 285 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 934 031.00 | |
FM Production stockée | | | 275 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 215 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 973.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 011 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 262 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 064 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 395.00 | 3 472.00 | | 46 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 395.00 | 1 528.00 | | -46 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 684.00 | 148 725.00 | | 46 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 245 519.00 | 7 120 539.00 | | 8 245 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 403 596.00 | 6 693 217.00 | | 9 403 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 158 077.00 | 427 322.00 | | -1 158 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 073 000.00 | | 829 000.00 | 9 073 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 000.00 | 20 000.00 | 9 848 000.00 | 34 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 494 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 186 000.00 | 22 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 20 000.00 | 5 255 000.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | 19 000.00 | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 476 000.00 | | 811 000.00 | 4 476 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913 000.00 | | | 3 913 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249 000.00 | 382 000.00 | 17 000.00 | 3 249 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 000.00 | 95 000.00 | | 381 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 000.00 | 6 000.00 | | 146 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722 000.00 | 281 000.00 | 17 000.00 | 2 722 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 000.00 | 27 000.00 | 1 000.00 | 121 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 1 256 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 1 283 000.00 | 1 000.00 | 125 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 000.00 | 2 373 000.00 | | 2 373 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402 000.00 | 490 000.00 | 3 913 000.00 | 4 402 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 000.00 | 1 857 000.00 | | 1 857 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 167 000.00 | 3 255 000.00 | 3 913 000.00 | 7 167 000.00 |