| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 903.00 | 183 216.00 | 59 687.00 | 242 903.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 307 941.00 | | 307 941.00 | 307 941.00 |
AP Constructions | 1 962 839.00 | 1 077 330.00 | 885 509.00 | 1 962 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191 664.00 | 2 368 219.00 | 823 445.00 | 3 191 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 286.00 | 185 296.00 | 203 990.00 | 389 286.00 |
AX Avances et acomptes | 561 800.00 | | 561 800.00 | 561 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 159 435.00 | 4 307 917.00 | 2 851 518.00 | 7 159 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154 293.00 | 178.00 | 1 154 115.00 | 1 154 293.00 |
BN En cours de production de biens | 622 510.00 | | 622 510.00 | 622 510.00 |
BT Marchandises | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670 471.00 | 29 422.00 | 2 641 049.00 | 2 670 471.00 |
BZ Autres créances | 384 517.00 | | 384 517.00 | 384 517.00 |
CF Disponibilités | 836 672.00 | | 836 672.00 | 836 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 679.00 | | 117 679.00 | 117 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 787 571.00 | 29 600.00 | 5 757 972.00 | 5 787 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 947 007.00 | 4 337 517.00 | 8 609 490.00 | 12 947 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 493 856.00 | 493 856.00 | | 493 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 507 838.00 | 1 507 838.00 | | 1 507 838.00 |
DH Report à nouveau | 588 078.00 | 294 949.00 | | 588 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 701.00 | 293 130.00 | | 1 453 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 717 367.00 | 2 263 666.00 | | 3 717 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 583.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 254 818.00 | 155 884.00 | | 254 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 818.00 | 177 467.00 | | 254 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 980 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432 144.00 | 4 166 753.00 | | 2 432 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 281.00 | 820 309.00 | | 1 483 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 787.00 | 525 472.00 | | 477 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 119.00 | 670.00 | | 171 119.00 |
EA Autres dettes | 14 813.00 | 25 580.00 | | 14 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 144.00 | 7 518 784.00 | | 4 579 144.00 |
ED (V) | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 490.00 | 9 959 917.00 | | 8 609 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 037 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 037 392.00 | |
FM Production stockée | | | 255 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 441 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 737.00 | |
GE Autres charges | | | 31 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 497 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 944 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 065 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | 471.00 | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -26 672.00 | | | -26 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 972.00 | 471.00 | | -18 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -592 926.00 | -1 005 917.00 | | -592 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 208 115.00 | 11 768 974.00 | | 12 208 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 754 414.00 | 11 475 844.00 | | 10 754 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 701.00 | 293 130.00 | | 1 453 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 076 000.00 | | 1 171 000.00 | 6 076 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 7 159 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 494 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 000.00 | 6 414 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | 64 000.00 | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 395 000.00 | | 1 107 000.00 | 5 395 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 005 000.00 | 380 000.00 | 77 000.00 | 4 005 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 000.00 | 21 000.00 | | 162 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349 000.00 | 359 000.00 | 77 000.00 | 3 349 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 000.00 | 100 000.00 | 22 000.00 | 178 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 000.00 | | 42 000.00 | 71 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 000.00 | 100 000.00 | 64 000.00 | 249 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 | | 1 483 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447 000.00 | 839 000.00 | 1 608 000.00 | 2 447 000.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 000.00 | 92 000.00 | 26 000.00 | 118 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 000.00 | 3 147 000.00 | 26 000.00 | 3 173 000.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 000.00 | 2 971 000.00 | 1 608 000.00 | 4 579 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 51.00 | | 61.00 |