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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 483.00 | 52 949.00 | 74 533.00 | 127 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 881.00 | 52 949.00 | 155 932.00 | 208 881.00 |
BN En cours de production de biens | 1 237 319.00 | | 1 237 319.00 | 1 237 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470 710.00 | | 3 470 710.00 | 3 470 710.00 |
BZ Autres créances | 169 528.00 | | 169 528.00 | 169 528.00 |
CF Disponibilités | 62 769.00 | | 62 769.00 | 62 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 940 327.00 | | 4 940 327.00 | 4 940 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 209.00 | 52 949.00 | 5 096 259.00 | 5 149 209.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 286.00 | 146 634.00 | | 151 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 005.00 | 174 651.00 | | 171 005.00 |
DL TOTAL (I) | 366 291.00 | 365 286.00 | | 366 291.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 129 300.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 063.00 | 29 736.00 | | 30 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 063.00 | 159 036.00 | | 110 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 2 131 231.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 184.00 | 83 596.00 | | 315 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 671.00 | 726 013.00 | | 807 671.00 |
EA Autres dettes | 3 496 994.00 | 60 296.00 | | 3 496 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 619 905.00 | 3 002 920.00 | | 4 619 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 259.00 | 3 527 242.00 | | 5 096 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 144 566.00 | | 1 144 566.00 | 1 144 566.00 |
FG Production vendue services | 2 377 855.00 | | 2 377 855.00 | 2 377 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 422.00 | | 3 522 422.00 | 3 522 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 713.00 | 108 223.00 | | 80 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 430.00 | 3 136 681.00 | | 3 625 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 425.00 | 2 962 029.00 | | 3 454 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 005.00 | 174 651.00 | | 171 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 496.00 | | 70 664.00 | 176 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 280.00 | 81 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 280.00 | 208 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 482.00 | | | 127 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 014.00 | | 70 664.00 | 49 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 910.00 | 13 039.00 | | 39 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 910.00 | 13 039.00 | | 39 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 036.00 | 327.00 | 49 300.00 | 159 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 036.00 | 327.00 | 49 300.00 | 159 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 184.00 | 315 184.00 | | 315 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 878.00 | 134 878.00 | | 134 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 586.00 | 97 586.00 | | 97 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 514.00 | 47 924.00 | | 51 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 470 710.00 | | | 3 470 710.00 |
VB T. V. A. | 160 110.00 | | | 160 110.00 |
VC Groupe et associés | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VI Groupe et associés | 3 496 059.00 | 3 496 059.00 | | 3 496 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721 496.00 | 3 717 906.00 | 3 590.00 | 3 721 496.00 |
VW T.V.A. | 544 633.00 | 544 633.00 | | 544 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 619 901.00 | 4 619 901.00 | | 4 619 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |