| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 702.00 | 14 579.00 | 168 122.00 | 182 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 233.00 | 14 579.00 | 250 653.00 | 265 233.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940 610.00 | | 4 940 610.00 | 4 940 610.00 |
BZ Autres créances | 326 297.00 | | 326 297.00 | 326 297.00 |
CF Disponibilités | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 278 886.00 | | 5 278 886.00 | 5 278 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 120.00 | 14 579.00 | 5 529 540.00 | 5 544 120.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 802.00 | 152 291.00 | | 153 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 431.00 | 194 011.00 | | 191 431.00 |
DL TOTAL (I) | 389 233.00 | 390 302.00 | | 389 233.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 603.00 | 25 288.00 | | 26 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 603.00 | 25 288.00 | | 61 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | 1 668.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 384.00 | 823 394.00 | | 412 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 563.00 | 1 405 356.00 | | 1 375 563.00 |
EA Autres dettes | 3 288 768.00 | 4 628 260.00 | | 3 288 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 078 703.00 | 6 858 680.00 | | 5 078 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 540.00 | 7 274 270.00 | | 5 529 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
FG Production vendue services | 3 538 698.00 | | 3 538 698.00 | 3 538 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 328.00 | | 3 546 328.00 | 3 546 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 853.00 | 60.00 | | 5 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 853.00 | 60.00 | | 5 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 444.00 | 60.00 | | 53 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 444.00 | 60.00 | | 53 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 591.00 | | | -47 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 996.00 | 84 934.00 | | 83 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 582.00 | 6 321 159.00 | | 3 581 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 151.00 | 6 127 147.00 | | 3 390 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 431.00 | 194 011.00 | | 191 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 735.00 | | 339 983.00 | 195 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 961.00 | 82 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 485.00 | 265 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 524.00 | 182 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 634.00 | | 297 592.00 | 129 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 101.00 | | 42 391.00 | 66 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 227.00 | 17 190.00 | 68 837.00 | 66 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 227.00 | 17 190.00 | 68 837.00 | 66 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 288.00 | 36 315.00 | | 25 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 288.00 | 36 315.00 | | 25 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 384.00 | 412 384.00 | | 412 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 785.00 | 304 785.00 | | 304 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 043.00 | 193 043.00 | | 193 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 940 610.00 | 4 940 610.00 | | 4 940 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VC Groupe et associés | 199 542.00 | 199 542.00 | | 199 542.00 |
VI Groupe et associés | 3 279 876.00 | 3 279 876.00 | | 3 279 876.00 |
VP Divers | 119 413.00 | 119 413.00 | | 119 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 349 208.00 | 5 349 208.00 | | 5 349 208.00 |
VW T.V.A. | 823 435.00 | 823 435.00 | | 823 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 078 701.00 | 5 078 701.00 | | 5 078 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |