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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 635.00 | 66 227.00 | 63 407.00 | 129 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 736.00 | 66 227.00 | 129 508.00 | 195 736.00 |
BN En cours de production de biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 734 641.00 | | 6 734 641.00 | 6 734 641.00 |
BZ Autres créances | 399 244.00 | | 399 244.00 | 399 244.00 |
CF Disponibilités | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 144 762.00 | | 7 144 762.00 | 7 144 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 340 498.00 | 66 227.00 | 7 274 270.00 | 7 340 498.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 152 291.00 | 151 286.00 | | 152 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 011.00 | 171 005.00 | | 194 011.00 |
DL TOTAL (I) | 390 302.00 | 366 291.00 | | 390 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 288.00 | 30 063.00 | | 25 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 288.00 | 110 063.00 | | 25 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 53.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 394.00 | 315 184.00 | | 823 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 356.00 | 807 671.00 | | 1 405 356.00 |
EA Autres dettes | 4 628 260.00 | 3 496 994.00 | | 4 628 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 858 680.00 | 4 619 905.00 | | 6 858 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 274 270.00 | 5 096 259.00 | | 7 274 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 430 129.00 | | 3 430 129.00 | 3 430 129.00 |
FG Production vendue services | 2 735 709.00 | | 2 735 709.00 | 2 735 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 165 838.00 | | 6 165 838.00 | 6 165 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 292 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 194 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 236 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 956 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 934.00 | 80 713.00 | | 84 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 321 159.00 | 3 625 430.00 | | 6 321 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 127 147.00 | 3 454 425.00 | | 6 127 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 011.00 | 171 005.00 | | 194 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 880.00 | | 17 498.00 | 208 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 66 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 644.00 | 195 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 482.00 | | 2 151.00 | 127 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 398.00 | | 15 347.00 | 81 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 949.00 | 13 278.00 | | 52 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 949.00 | 13 278.00 | | 52 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 063.00 | | 84 775.00 | 110 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 063.00 | | 84 775.00 | 110 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 394.00 | 823 394.00 | | 823 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 395.00 | 129 395.00 | | 129 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 882.00 | 107 882.00 | | 107 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
VC Groupe et associés | 72 901.00 | | | 72 901.00 |
VI Groupe et associés | 4 625 888.00 | 4 625 888.00 | | 4 625 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 199 825.00 | 7 199 825.00 | | 7 199 825.00 |
VW T.V.A. | 1 122 440.00 | 1 122 440.00 | | 1 122 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 858 677.00 | 6 858 677.00 | | 6 858 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
ZE Dividendes | | 68.00 | | |