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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 689.00 | 67 155.00 | 121 533.00 | 188 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
BF Prêts | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704 321.00 | | 704 321.00 | 704 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 899.00 | 67 155.00 | 856 744.00 | 923 899.00 |
BN En cours de production de biens | 2 868 665.00 | | 2 868 665.00 | 2 868 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 475.00 | | 972 475.00 | 972 475.00 |
BZ Autres créances | 388 037.00 | | 388 037.00 | 388 037.00 |
CF Disponibilités | 128 442.00 | | 128 442.00 | 128 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 083.00 | | 212 083.00 | 212 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 704.00 | | 4 569 704.00 | 4 569 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 604.00 | 67 155.00 | 5 426 448.00 | 5 493 604.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 302.00 | 155 240.00 | | 17 302.00 |
DH Report à nouveau | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 838.00 | 128 633.00 | | 981 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 712.00 | 327 874.00 | | 1 059 712.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | 35 000.00 | | 114 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 901.00 | 40 372.00 | | 33 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 901.00 | 75 372.00 | | 147 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 900.00 | 1 031 154.00 | | 2 227 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 601.00 | 1 495 995.00 | | 1 545 601.00 |
EA Autres dettes | 414 276.00 | 4 997 319.00 | | 414 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 218 835.00 | 7 524 469.00 | | 4 218 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 426 448.00 | 7 927 715.00 | | 5 426 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 548 320.00 | | 3 548 320.00 | 3 548 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 320.00 | | 3 548 320.00 | 3 548 320.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 591 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 748 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 862 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 000.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 459 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 746.00 | 52 814.00 | | 392 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 627 980.00 | 2 816 827.00 | | 5 627 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 142.00 | 2 688 194.00 | | 4 646 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 838.00 | 128 633.00 | | 981 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 911.00 | | 12 150.00 | 183 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 372.00 | 188 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 372.00 | 188 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 911.00 | | 12 150.00 | 183 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 675.00 | 20 852.00 | 7 372.00 | 53 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 675.00 | 20 852.00 | 7 372.00 | 53 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 372.00 | | 6 471.00 | 40 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 372.00 | | 6 471.00 | 40 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 900.00 | 2 227 900.00 | | 2 227 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 931.00 | 338 931.00 | | 338 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 161.00 | 193 161.00 | | 193 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372 267.00 | 372 267.00 | | 372 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
UP Prêts | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704 321.00 | 704 321.00 | | 704 321.00 |
UX Autres créances clients | 972 475.00 | 972 475.00 | | 972 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VC Groupe et associés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 394 371.00 | 394 371.00 | | 394 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 362 046.00 | 362 046.00 | | 362 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 083.00 | 212 083.00 | | 212 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 712.00 | 2 306 712.00 | | 2 306 712.00 |
VW T.V.A. | 611 982.00 | 611 982.00 | | 611 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 832.00 | 4 218 832.00 | | 4 218 832.00 |