| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 240.00 | 34 078.00 | 149 161.00 | 183 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BF Prêts | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 966.00 | 34 078.00 | 216 888.00 | 250 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043 491.00 | | 4 043 491.00 | 4 043 491.00 |
BZ Autres créances | 203 060.00 | | 203 060.00 | 203 060.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 256.00 | | 4 247 256.00 | 4 247 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 223.00 | 34 078.00 | 4 464 145.00 | 4 498 223.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 233.00 | 153 802.00 | | 155 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 006.00 | 191 431.00 | | 95 006.00 |
DL TOTAL (I) | 294 240.00 | 389 233.00 | | 294 240.00 |
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | 35 000.00 | | 137 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 828.00 | 26 603.00 | | 25 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 828.00 | 61 603.00 | | 162 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 049.00 | 1 987.00 | | 20 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 785.00 | 412 384.00 | | 384 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 126.00 | 1 375 563.00 | | 1 089 126.00 |
EA Autres dettes | 2 484 741.00 | 3 288 768.00 | | 2 484 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 076.00 | 5 078 703.00 | | 4 007 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 145.00 | 5 529 540.00 | | 4 464 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 430 171.00 | | 3 430 171.00 | 3 430 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 171.00 | | 3 430 171.00 | 3 430 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 000.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 853.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 405.00 | 83 996.00 | | 44 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 872.00 | 3 581 582.00 | | 3 436 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 866.00 | 3 390 151.00 | | 3 341 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 006.00 | 191 431.00 | | 95 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 701.00 | | 537.00 | 182 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 701.00 | | 537.00 | 182 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 578.00 | 19 498.00 | | 14 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 578.00 | 19 498.00 | | 14 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 102 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 102 000.00 | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 785.00 | 384 785.00 | | 384 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 057.00 | 222 057.00 | | 222 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 603.00 | 150 603.00 | | 150 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UP Prêts | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 043 491.00 | 4 043 491.00 | | 4 043 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 113 793.00 | 113 793.00 | | 113 793.00 |
VC Groupe et associés | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 475 972.00 | 2 475 972.00 | | 2 475 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 313 857.00 | 4 313 857.00 | | 4 313 857.00 |
VW T.V.A. | 673 335.00 | 673 335.00 | | 673 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 072.00 | 4 007 072.00 | | 4 007 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |