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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 912.00 | 53 675.00 | 130 236.00 | 183 912.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 535.00 | | 87 535.00 | 87 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 524.00 | 53 675.00 | 219 848.00 | 273 524.00 |
BN En cours de production de biens | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 298 302.00 | | 7 298 302.00 | 7 298 302.00 |
BZ Autres créances | 302 430.00 | | 302 430.00 | 302 430.00 |
CF Disponibilités | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 312.00 | | 76 312.00 | 76 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 707 866.00 | | 7 707 866.00 | 7 707 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 981 391.00 | 53 675.00 | 7 927 715.00 | 7 981 391.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 155 240.00 | 155 233.00 | | 155 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 633.00 | 95 006.00 | | 128 633.00 |
DL TOTAL (I) | 327 874.00 | 294 240.00 | | 327 874.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 137 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 372.00 | 25 828.00 | | 40 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 372.00 | 162 828.00 | | 75 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 154.00 | 384 785.00 | | 1 031 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 995.00 | 1 089 126.00 | | 1 495 995.00 |
EA Autres dettes | 4 997 319.00 | 2 484 741.00 | | 4 997 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 524 469.00 | 4 007 076.00 | | 7 524 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 927 715.00 | 4 464 145.00 | | 7 927 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 714 813.00 | | 2 714 813.00 | 2 714 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 813.00 | | 2 714 813.00 | 2 714 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 544.00 | |
GE Autres charges | | | 65 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 814.00 | 44 405.00 | | 52 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 827.00 | 3 436 872.00 | | 2 816 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 194.00 | 3 341 866.00 | | 2 688 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 633.00 | 95 006.00 | | 128 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 965.00 | | 161 942.00 | 250 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 384.00 | 89 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 384.00 | 273 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 239.00 | | 672.00 | 183 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 726.00 | | 161 270.00 | 67 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 077.00 | 19 596.00 | | 34 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 077.00 | 19 596.00 | | 34 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 828.00 | 14 544.00 | | 25 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 154.00 | 1 031 154.00 | | 1 031 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 929.00 | 165 929.00 | | 165 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 770.00 | 81 770.00 | | 81 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
UP Prêts | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 298 302.00 | 7 298 302.00 | | 7 298 302.00 |
VC Groupe et associés | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
VI Groupe et associés | 4 976 819.00 | 4 976 819.00 | | 4 976 819.00 |
VP Divers | 178 212.00 | 178 212.00 | | 178 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 806.00 | 64 806.00 | | 64 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 312.00 | 76 312.00 | | 76 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 765 964.00 | 7 765 964.00 | | 7 765 964.00 |
VW T.V.A. | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 215 733.00 | 1 215 733.00 | | 1 215 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 524 465.00 | 7 524 465.00 | | 7 524 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |