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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 126.00 | 149 590.00 | 26 536.00 | 176 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 514.00 | 591 775.00 | 540 739.00 | 1 132 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 395.00 | 775 131.00 | 717 264.00 | 1 492 395.00 |
BP En cours de production de services | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BT Marchandises | 4 589 421.00 | 103 194.00 | 4 486 227.00 | 4 589 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 428.00 | 23 055.00 | 1 041 373.00 | 1 064 428.00 |
BZ Autres créances | 849 467.00 | | 849 467.00 | 849 467.00 |
CF Disponibilités | 174 916.00 | | 174 916.00 | 174 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 712 590.00 | 126 249.00 | 6 586 340.00 | 6 712 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 204 985.00 | 901 381.00 | 7 303 604.00 | 8 204 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 830.00 | 655 830.00 | | 655 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 079.00 | 170 079.00 | | 170 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | -480 448.00 | -225 377.00 | | -480 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 247.00 | -255 071.00 | | -66 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 679.00 | 27 077.00 | | 39 679.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 445.00 | | |
DL TOTAL (I) | 371 393.00 | 435 483.00 | | 371 393.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 100.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 733.00 | 38 100.00 | | 32 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 103.00 | 132 364.00 | | 1 149 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 852.00 | 1 715 442.00 | | 1 096 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 273 351.00 | 3 204 023.00 | | 4 273 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 042.00 | 288 852.00 | | 307 042.00 |
EA Autres dettes | 73 130.00 | 3 832.00 | | 73 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 899 478.00 | 5 344 514.00 | | 6 899 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 303 604.00 | 5 818 097.00 | | 7 303 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 091 574.00 | | 17 091 574.00 | 17 091 574.00 |
FD Production vendue biens | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
FG Production vendue services | 1 077 287.00 | | 1 077 287.00 | 1 077 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 187 059.00 | | 18 187 059.00 | 18 187 059.00 |
FM Production stockée | | | 8 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 392 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 570 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -762 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 733.00 | |
GE Autres charges | | | 7 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 447 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 932.00 | 437 864.00 | | 258 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 279.00 | 24 980.00 | | 14 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 211.00 | 552 249.00 | | 273 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 16 792.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 535.00 | 404 774.00 | | 251 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 834.00 | 21 428.00 | | 3 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 558.00 | 442 994.00 | | 255 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 653.00 | 109 255.00 | | 17 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 666 193.00 | 16 951 115.00 | | 18 666 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 732 440.00 | 17 206 186.00 | | 18 732 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 247.00 | -255 071.00 | | -66 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 554.00 | | 496 980.00 | 1 386 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 139.00 | 1 492 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 139.00 | 1 308 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 642.00 | | | 181 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 799.00 | | 496 980.00 | 1 202 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 934.00 | 158 115.00 | 84 917.00 | 701 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 167.00 | 158 115.00 | 84 917.00 | 668 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 445.00 | 3 834.00 | 14 279.00 | 10 445.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 100.00 | 32 733.00 | 38 100.00 | 38 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 478.00 | 85 616.00 | 82 900.00 | 100 478.00 |
6T Sur comptes clients | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 533.00 | 85 616.00 | 82 900.00 | 123 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 078.00 | 122 183.00 | 135 279.00 | 172 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 273 351.00 | 4 273 351.00 | | 4 273 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 906.00 | 92 906.00 | | 92 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 130.00 | 73 130.00 | | 73 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 854.00 | | | 1 036 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
VB T. V. A. | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
VC Groupe et associés | 703 745.00 | | | 703 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 103.00 | 1 149 103.00 | | 1 149 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 852.00 | 1 096 852.00 | | 1 096 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 089.00 | | | 100 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 560.00 | 1 910 873.00 | 29 687.00 | 1 940 560.00 |
VW T.V.A. | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 899 478.00 | 6 899 478.00 | | 6 899 478.00 |