| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AP Constructions | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 402.00 | 138 326.00 | 19 076.00 | 157 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 780.00 | 694 361.00 | 265 420.00 | 959 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 302.00 | 832 687.00 | 435 616.00 | 1 268 302.00 |
BP En cours de production de services | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BT Marchandises | 3 262 030.00 | 157 730.00 | 3 104 300.00 | 3 262 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 825.00 | 11 258.00 | 1 067 567.00 | 1 078 825.00 |
BZ Autres créances | 727 776.00 | | 727 776.00 | 727 776.00 |
CF Disponibilités | 103 448.00 | | 103 448.00 | 103 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 204 846.00 | 168 988.00 | 5 035 858.00 | 5 204 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 149.00 | 1 001 675.00 | 5 471 474.00 | 6 473 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 793.00 | 908 793.00 | | 908 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 079.00 | 170 079.00 | | 170 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | -311 353.00 | -190 410.00 | | -311 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 481.00 | -120 944.00 | | 29 481.00 |
DL TOTAL (I) | 849 500.00 | 820 019.00 | | 849 500.00 |
DP Provisions pour risques | 30 295.00 | 40 407.00 | | 30 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 295.00 | 40 407.00 | | 30 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 985.00 | 1 200 721.00 | | 1 243 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 919.00 | 300 919.00 | | 300 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 079.00 | 39 571.00 | | 42 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 882.00 | 5 412 183.00 | | 2 511 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 278.00 | 468 181.00 | | 393 278.00 |
EA Autres dettes | 27 535.00 | 31 336.00 | | 27 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 003.00 | 160 374.00 | | 72 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 591 679.00 | 7 613 294.00 | | 4 591 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 474.00 | 8 473 720.00 | | 5 471 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 549 601.00 | 7 573 483.00 | | 4 549 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199 124.00 | 1 145 678.00 | | 1 199 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 987 720.00 | | 14 987 720.00 | 14 987 720.00 |
FD Production vendue biens | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
FG Production vendue services | 1 172 390.00 | | 1 172 390.00 | 1 172 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 178 062.00 | | 16 178 062.00 | 16 178 062.00 |
FM Production stockée | | | 21.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 487 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 171 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 857 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 101.00 | |
GE Autres charges | | | 14 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 427 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 409.00 | 85 173.00 | | 117 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 365.00 | 3 929.00 | | 5 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 17 638.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 833.00 | 122 770.00 | | 217 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 033.00 | 140 408.00 | | 218 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 041.00 | 7 745.00 | | 19 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 186.00 | 122 770.00 | | 167 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 226.00 | 130 516.00 | | 186 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 806.00 | 9 893.00 | | 31 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 944.00 | -17 520.00 | | 27 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 705 076.00 | 15 139 361.00 | | 16 705 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 675 595.00 | 15 260 305.00 | | 16 675 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 481.00 | -120 944.00 | | 29 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 397.00 | | 243 676.00 | 1 272 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 778.00 | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 770.00 | 1 268 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 993.00 | 1 120 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 408.00 | | 243 676.00 | 1 122 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 769.00 | 129 725.00 | 78 806.00 | 781 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 769.00 | 129 725.00 | 78 806.00 | 781 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 407.00 | 22 295.00 | 32 407.00 | 40 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 601.00 | 157 730.00 | 149 601.00 | 149 601.00 |
6T Sur comptes clients | 6 665.00 | 7 806.00 | 3 213.00 | 6 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 266.00 | 165 536.00 | 152 814.00 | 156 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 673.00 | 187 831.00 | 185 221.00 | 196 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 831.00 | 185 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 882.00 | 2 511 882.00 | | 2 511 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 750.00 | 125 750.00 | | 125 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 078.00 | 107 078.00 | | 107 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 856.00 | 1 063 856.00 | | 1 063 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VB T. V. A. | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199 124.00 | 1 199 124.00 | | 1 199 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
VI Groupe et associés | 300 919.00 | 300 919.00 | | 300 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 651.00 | 657 651.00 | | 657 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 677.00 | 1 814 342.00 | 335.00 | 1 814 677.00 |
VW T.V.A. | 114 482.00 | 114 482.00 | | 114 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 601.00 | 4 549 601.00 | | 4 549 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |