| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 865.00 | 156 681.00 | 25 184.00 | 181 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 592.00 | 633 558.00 | 380 034.00 | 1 013 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 213.00 | 824 006.00 | 555 207.00 | 1 379 213.00 |
BP En cours de production de services | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BT Marchandises | 4 127 408.00 | 89 359.00 | 4 038 049.00 | 4 127 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 648.00 | 23 538.00 | 1 004 110.00 | 1 027 648.00 |
BZ Autres créances | 439 442.00 | | 439 442.00 | 439 442.00 |
CF Disponibilités | 98 217.00 | | 98 217.00 | 98 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 991.00 | 112 897.00 | 5 590 094.00 | 5 702 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 204.00 | 936 903.00 | 6 145 301.00 | 7 082 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 793.00 | 655 830.00 | | 908 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 079.00 | 170 079.00 | | 170 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | -546 695.00 | -480 448.00 | | -546 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375.00 | -66 247.00 | | -1 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 067.00 | 39 679.00 | | 36 067.00 |
DL TOTAL (I) | 619 369.00 | 371 393.00 | | 619 369.00 |
DP Provisions pour risques | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 660.00 | 32 733.00 | | 35 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 240.00 | 32 733.00 | | 59 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 066.00 | 1 149 103.00 | | 1 236 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 776.00 | 1 096 852.00 | | 535 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 674.00 | 4 273 351.00 | | 3 193 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 868.00 | 307 042.00 | | 383 868.00 |
EA Autres dettes | 50 613.00 | 73 130.00 | | 50 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 466 692.00 | 6 899 478.00 | | 5 466 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 301.00 | 7 303 604.00 | | 6 145 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 461 051.00 | 20 000.00 | 17 481 051.00 | 17 461 051.00 |
FD Production vendue biens | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
FG Production vendue services | 1 131 567.00 | | 1 131 567.00 | 1 131 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 616 162.00 | 20 000.00 | 18 636 162.00 | 18 616 162.00 |
FM Production stockée | | | -9 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 828 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 706 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 462 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 240.00 | |
GE Autres charges | | | 11 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 789 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 261.00 | 258 932.00 | | 357 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 272.00 | 273 211.00 | | 357 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 946.00 | 190.00 | | 17 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 734.00 | 251 535.00 | | 346 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 680.00 | 255 558.00 | | 364 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 408.00 | 17 653.00 | | -7 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 186 070.00 | 18 666 193.00 | | 19 186 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 187 445.00 | 18 732 440.00 | | 19 187 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 375.00 | -66 247.00 | | -1 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 395.00 | | 354 521.00 | 1 492 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 704.00 | 1 379 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 704.00 | 1 195 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 642.00 | | | 181 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 640.00 | | 354 521.00 | 1 308 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 131.00 | 170 249.00 | 121 375.00 | 775 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 365.00 | 170 249.00 | 121 375.00 | 741 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 733.00 | 59 240.00 | 32 733.00 | 32 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 194.00 | 75 165.00 | 89 000.00 | 103 194.00 |
6T Sur comptes clients | 23 055.00 | 23 538.00 | 23 055.00 | 23 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 249.00 | 98 703.00 | 112 055.00 | 126 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 983.00 | 157 943.00 | 144 789.00 | 158 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 674.00 | 3 193 674.00 | | 3 193 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 503.00 | 121 503.00 | | 121 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 082.00 | 127 082.00 | | 127 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 695.00 | 66 695.00 | | 66 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 999 492.00 | | | 999 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
VB T. V. A. | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 066.00 | 1 236 066.00 | | 1 236 066.00 |
VI Groupe et associés | 535 776.00 | 235 776.00 | 300 000.00 | 535 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 720.00 | | | 372 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 820.00 | 1 448 551.00 | 30 269.00 | 1 478 820.00 |
VW T.V.A. | 104 512.00 | 104 512.00 | | 104 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 466 692.00 | 5 166 692.00 | 300 000.00 | 5 466 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |