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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 336.00 | 112 380.00 | 22 956.00 | 135 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 777.00 | 593 097.00 | 272 680.00 | 865 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 102.00 | 705 477.00 | 445 625.00 | 1 151 102.00 |
BP En cours de production de services | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BT Marchandises | 4 554 359.00 | 116 568.00 | 4 437 790.00 | 4 554 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 756.00 | 5 161.00 | 831 595.00 | 836 756.00 |
BZ Autres créances | 750 974.00 | | 750 974.00 | 750 974.00 |
CF Disponibilités | 113 193.00 | | 113 193.00 | 113 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 270 570.00 | 121 729.00 | 6 148 842.00 | 6 270 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 673.00 | 827 206.00 | 6 594 467.00 | 7 421 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 793.00 | 908 793.00 | | 908 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 079.00 | 170 079.00 | | 170 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | -548 070.00 | -546 695.00 | | -548 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 570.00 | -1 375.00 | | 173 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 36 067.00 | | |
DL TOTAL (I) | 756 871.00 | 619 369.00 | | 756 871.00 |
DP Provisions pour risques | 11 376.00 | 23 580.00 | | 11 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 878.00 | 35 660.00 | | 55 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 254.00 | 59 240.00 | | 67 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 101.00 | 1 236 066.00 | | 847 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 535 776.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085 173.00 | 3 193 674.00 | | 4 085 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 279.00 | 383 868.00 | | 362 279.00 |
EA Autres dettes | 105 487.00 | 50 613.00 | | 105 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 302.00 | 66 695.00 | | 70 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 770 342.00 | 5 466 692.00 | | 5 770 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 467.00 | 6 145 301.00 | | 6 594 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 322 329.00 | | 18 322 329.00 | 18 322 329.00 |
FD Production vendue biens | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
FG Production vendue services | 1 075 024.00 | | 1 075 024.00 | 1 075 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 420 874.00 | | 19 420 874.00 | 19 420 874.00 |
FM Production stockée | | | 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 639 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 218 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 594.00 | |
GE Autres charges | | | 36 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 421 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 159.00 | 12.00 | | 34 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 287.00 | 357 261.00 | | 215 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 446.00 | 357 272.00 | | 249 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 400.00 | 17 946.00 | | 52 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 420.00 | 346 734.00 | | 180 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 820.00 | 364 680.00 | | 232 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 626.00 | -7 408.00 | | 16 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 086.00 | -1 067.00 | | 42 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 889 358.00 | 19 186 070.00 | | 19 889 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 715 788.00 | 19 187 445.00 | | 19 715 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 570.00 | -1 375.00 | | 173 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 213.00 | | 190 451.00 | 1 379 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 561.00 | 1 151 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 767.00 | 147 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 795.00 | 1 001 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 642.00 | | | 181 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 457.00 | | 190 451.00 | 1 195 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 006.00 | 120 813.00 | 239 342.00 | 824 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 239.00 | 120 813.00 | 205 575.00 | 790 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 240.00 | 31 594.00 | 23 580.00 | 59 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 359.00 | 35 709.00 | 8 500.00 | 89 359.00 |
6T Sur comptes clients | 23 538.00 | 1 961.00 | 20 339.00 | 23 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 897.00 | 37 670.00 | 28 839.00 | 112 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 137.00 | 69 264.00 | 52 418.00 | 172 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085 173.00 | 4 085 173.00 | | 4 085 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 416.00 | 122 416.00 | | 122 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 487.00 | 105 487.00 | | 105 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 302.00 | 70 302.00 | | 70 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 830 573.00 | 830 573.00 | | 830 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
VB T. V. A. | 115 494.00 | 115 494.00 | | 115 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 101.00 | 847 101.00 | | 847 101.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 213.00 | 632 213.00 | | 632 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 997.00 | 1 595 702.00 | 8 295.00 | 1 603 997.00 |
VW T.V.A. | 89 937.00 | 89 937.00 | | 89 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 342.00 | 5 470 342.00 | 300 000.00 | 5 770 342.00 |