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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 402.00 | 128 876.00 | 28 526.00 | 157 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 006.00 | 652 893.00 | 312 113.00 | 965 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 397.00 | 781 769.00 | 490 628.00 | 1 272 397.00 |
BP En cours de production de services | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BT Marchandises | 6 119 428.00 | 149 601.00 | 5 969 827.00 | 6 119 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 008.00 | | 120 008.00 | 120 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 861.00 | 6 665.00 | 739 196.00 | 745 861.00 |
BZ Autres créances | 742 972.00 | | 742 972.00 | 742 972.00 |
CF Disponibilités | 396 049.00 | | 396 049.00 | 396 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 139 357.00 | 156 266.00 | 7 983 092.00 | 8 139 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 411 754.00 | 938 034.00 | 8 473 720.00 | 9 411 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 793.00 | 908 793.00 | | 908 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 079.00 | 170 079.00 | | 170 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | -190 410.00 | -374 501.00 | | -190 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 944.00 | 184 091.00 | | -120 944.00 |
DL TOTAL (I) | 820 019.00 | 940 962.00 | | 820 019.00 |
DP Provisions pour risques | 40 407.00 | 3 524.00 | | 40 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 407.00 | 3 524.00 | | 40 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 721.00 | 816 038.00 | | 1 200 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 919.00 | 300 919.00 | | 300 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412 183.00 | 3 961 545.00 | | 5 412 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 010.00 | 305 930.00 | | 468 010.00 |
EA Autres dettes | 31 277.00 | 72 188.00 | | 31 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 374.00 | 68 576.00 | | 160 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 613 294.00 | 5 525 196.00 | | 7 613 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 473 720.00 | 6 469 682.00 | | 8 473 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 573 483.00 | 5 224 277.00 | | 7 573 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145 678.00 | | | 1 145 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 808 671.00 | | 13 808 671.00 | 13 808 671.00 |
FD Production vendue biens | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
FG Production vendue services | 977 120.00 | | 977 120.00 | 977 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 802 277.00 | | 14 802 277.00 | 14 802 277.00 |
FM Production stockée | | | -926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 998 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 542 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 627 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 118 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 173.00 | 66 834.00 | | 85 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 929.00 | 1 144.00 | | 3 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 638.00 | 12 747.00 | | 17 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 770.00 | 121 404.00 | | 122 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 408.00 | 134 151.00 | | 140 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 745.00 | 31 292.00 | | 7 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 770.00 | 123 776.00 | | 122 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 516.00 | 155 068.00 | | 130 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 893.00 | -20 917.00 | | 9 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 520.00 | 67 029.00 | | -17 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 139 361.00 | 19 799 953.00 | | 15 139 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 260 305.00 | 19 615 862.00 | | 15 260 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 944.00 | 184 091.00 | | -120 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 042.00 | | 310 082.00 | 1 144 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 727.00 | 1 272 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 727.00 | 1 122 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 053.00 | | 310 082.00 | 994 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 301.00 | 108 424.00 | 58 956.00 | 732 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 301.00 | 108 424.00 | 58 956.00 | 732 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 524.00 | 40 407.00 | 3 524.00 | 3 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 556.00 | 149 601.00 | 105 556.00 | 105 556.00 |
6T Sur comptes clients | 716.00 | 5 948.00 | | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 273.00 | 155 549.00 | 105 556.00 | 106 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 797.00 | 195 956.00 | 109 080.00 | 109 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 956.00 | 109 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 412 183.00 | 5 412 183.00 | | 5 412 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 708.00 | 117 708.00 | | 117 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 068.00 | 265 068.00 | | 265 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 374.00 | 160 374.00 | | 160 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 736 903.00 | 736 903.00 | | 736 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VB T. V. A. | 447 698.00 | 447 698.00 | | 447 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 678.00 | 1 145 678.00 | | 1 145 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
VI Groupe et associés | 300 919.00 | 300 919.00 | | 300 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 235.00 | 245 235.00 | | 245 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 401.00 | 1 503 288.00 | 2 113.00 | 1 505 401.00 |
VW T.V.A. | 71 815.00 | 71 815.00 | | 71 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 573 483.00 | 7 573 483.00 | | 7 573 483.00 |