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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 461.00 | 119 606.00 | 29 855.00 | 149 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 592.00 | 612 695.00 | 231 897.00 | 844 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 042.00 | 732 301.00 | 411 741.00 | 1 144 042.00 |
BP En cours de production de services | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BT Marchandises | 4 492 227.00 | 105 556.00 | 4 386 671.00 | 4 492 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 342.00 | 716.00 | 775 626.00 | 776 342.00 |
BZ Autres créances | 421 494.00 | | 421 494.00 | 421 494.00 |
CF Disponibilités | 465 731.00 | | 465 731.00 | 465 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 164 214.00 | 106 273.00 | 6 057 941.00 | 6 164 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 308 256.00 | 838 574.00 | 6 469 682.00 | 7 308 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 793.00 | 908 793.00 | | 908 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 079.00 | 170 079.00 | | 170 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | -374 501.00 | -548 070.00 | | -374 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 091.00 | 173 570.00 | | 184 091.00 |
DL TOTAL (I) | 940 962.00 | 756 871.00 | | 940 962.00 |
DP Provisions pour risques | 3 524.00 | 11 376.00 | | 3 524.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 878.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 524.00 | 67 254.00 | | 3 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 038.00 | 847 101.00 | | 816 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 919.00 | 300 000.00 | | 300 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961 545.00 | 4 085 173.00 | | 3 961 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 930.00 | 362 279.00 | | 305 930.00 |
EA Autres dettes | 72 188.00 | 105 487.00 | | 72 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 576.00 | 70 302.00 | | 68 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 525 196.00 | 5 770 342.00 | | 5 525 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 469 682.00 | 6 594 467.00 | | 6 469 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 362 913.00 | | 18 362 913.00 | 18 362 913.00 |
FD Production vendue biens | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
FG Production vendue services | 1 023 640.00 | | 1 023 640.00 | 1 023 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 408 889.00 | | 19 408 889.00 | 19 408 889.00 |
FM Production stockée | | | 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 665 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 709 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 443.00 | |
GE Autres charges | | | 6 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 375 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 747.00 | 34 159.00 | | 12 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 404.00 | 215 287.00 | | 121 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 151.00 | 249 446.00 | | 134 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 292.00 | 52 400.00 | | 31 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 776.00 | 180 420.00 | | 123 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 068.00 | 232 820.00 | | 155 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 917.00 | 16 626.00 | | -20 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 029.00 | 42 086.00 | | 67 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 799 953.00 | 19 889 358.00 | | 19 799 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 615 862.00 | 19 715 788.00 | | 19 615 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 091.00 | 173 570.00 | | 184 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 102.00 | | 177 858.00 | 1 151 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 918.00 | 1 144 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 918.00 | 994 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 114.00 | | 177 858.00 | 1 001 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 477.00 | 91 465.00 | 64 641.00 | 705 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 477.00 | 91 465.00 | 64 641.00 | 705 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 254.00 | 3 443.00 | 67 174.00 | 67 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 568.00 | 105 556.00 | 116 568.00 | 116 568.00 |
6T Sur comptes clients | 5 161.00 | | 4 444.00 | 5 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 729.00 | 105 556.00 | 121 012.00 | 121 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 983.00 | 109 000.00 | 188 186.00 | 188 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961 545.00 | 3 961 545.00 | | 3 961 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 597.00 | 118 597.00 | | 118 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 832.00 | 116 832.00 | | 116 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 188.00 | 72 188.00 | | 72 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 773 941.00 | 773 941.00 | | 773 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 228 588.00 | 228 588.00 | | 228 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 038.00 | 816 038.00 | | 816 038.00 |
VI Groupe et associés | 300 919.00 | | 300 920.00 | 300 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 247.00 | 187 247.00 | | 187 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 858.00 | 1 202 343.00 | 4 515.00 | 1 206 858.00 |
VW T.V.A. | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 525 196.00 | 5 224 277.00 | 300 919.00 | 5 525 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |