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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 086.00 | 14 490.00 | 6 597.00 | 21 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 676.00 | 248 882.00 | 106 794.00 | 355 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 883.00 | 169 117.00 | 82 766.00 | 251 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 275.00 | | 170 275.00 | 170 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 037.00 | 432 489.00 | 390 548.00 | 823 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 980.00 | | 261 980.00 | 261 980.00 |
BZ Autres créances | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
CF Disponibilités | 370 842.00 | | 370 842.00 | 370 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 650.00 | | 716 650.00 | 716 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 687.00 | 432 489.00 | 1 107 199.00 | 1 539 687.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 79 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 866.00 | 63 891.00 | | 64 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 615.00 | 143 975.00 | | 62 615.00 |
DL TOTAL (I) | 849 480.00 | 836 866.00 | | 849 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 432.00 | 195 850.00 | | 135 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 591.00 | 101 800.00 | | 75 591.00 |
EA Autres dettes | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 718.00 | 302 279.00 | | 257 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 199.00 | 1 139 145.00 | | 1 107 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 037.00 | 453 723.00 | 1 678 760.00 | 1 225 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 037.00 | 453 723.00 | 1 678 760.00 | 1 225 037.00 |
FM Production stockée | | | -54 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 583.00 | 1 850.00 | | 11 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 990.00 | 47 871.00 | | 20 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 489.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 394.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 1 883.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 472.00 | 45 988.00 | | 20 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 10 518.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 162.00 | 2 177 799.00 | | 1 666 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 548.00 | 2 033 824.00 | | 1 603 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 615.00 | 143 975.00 | | 62 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 909.00 | | 345 649.00 | 557 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 521.00 | 823 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 521.00 | 607 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 473.00 | | 7 613.00 | 13 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 738.00 | | 157 342.00 | 530 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 697.00 | | 180 694.00 | 13 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 327.00 | 45 682.00 | 80 521.00 | 467 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 473.00 | 1 016.00 | | 13 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 854.00 | 44 666.00 | 80 521.00 | 453 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 432.00 | 135 432.00 | | 135 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 275.00 | 170 275.00 | | 170 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
UX Autres créances clients | 261 980.00 | | | 261 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
VI Groupe et associés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VP Divers | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 238.00 | 502 021.00 | 23 216.00 | 525 238.00 |
VW T.V.A. | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 224.00 | 253 224.00 | | 253 224.00 |