| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 086.00 | 17 027.00 | 4 059.00 | 21 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 676.00 | 267 328.00 | 88 348.00 | 355 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 461.00 | 196 368.00 | 128 092.00 | 324 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 234.00 | | 115 234.00 | 115 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 573.00 | 480 724.00 | 359 849.00 | 840 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 288.00 | | 146 288.00 | 146 288.00 |
BZ Autres créances | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
CF Disponibilités | 485 664.00 | | 485 664.00 | 485 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 201.00 | | 704 201.00 | 704 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 774.00 | 480 724.00 | 1 064 050.00 | 1 544 774.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 172 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 480.00 | 64 866.00 | | 65 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 243.00 | 62 615.00 | | 6 243.00 |
DL TOTAL (I) | 805 723.00 | 849 480.00 | | 805 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 130.00 | 135 432.00 | | 149 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 698.00 | 75 591.00 | | 108 698.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 4 630.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 327.00 | 257 718.00 | | 258 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 050.00 | 1 107 199.00 | | 1 064 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 881.00 | 18 102.00 | 1 413 984.00 | 1 395 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 881.00 | 18 102.00 | 1 413 984.00 | 1 395 881.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 52 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 9 407.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 20 990.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 517.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | 1.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 518.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | 20 472.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -773.00 | 23.00 | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 628.00 | 1 666 162.00 | | 1 469 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 385.00 | 1 603 548.00 | | 1 463 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 243.00 | 62 615.00 | | 6 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 037.00 | | 72 578.00 | 823 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 041.00 | 139 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 041.00 | 840 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 559.00 | | 72 578.00 | 607 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 391.00 | | | 194 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 489.00 | 48 235.00 | | 432 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 490.00 | 2 538.00 | | 14 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 999.00 | 45 698.00 | | 417 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 130.00 | 149 130.00 | | 149 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 234.00 | 115 234.00 | | 115 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
UX Autres créances clients | 146 288.00 | | | 146 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VP Divers | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 137.00 | 334 137.00 | | 334 137.00 |
VW T.V.A. | 67 885.00 | 67 885.00 | | 67 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 327.00 | 258 327.00 | | 258 327.00 |