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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 246.00 | 302 761.00 | 60 485.00 | 363 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 577.00 | 226 536.00 | 179 041.00 | 405 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 754.00 | | 129 754.00 | 129 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 857.00 | 546 580.00 | 415 276.00 | 961 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 663.00 | | 213 663.00 | 213 663.00 |
BZ Autres créances | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CF Disponibilités | 691 295.00 | | 691 295.00 | 691 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 594.00 | | 953 594.00 | 953 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 450.00 | 546 580.00 | 1 368 870.00 | 1 915 450.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 316.00 | 21 723.00 | | 28 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 907.00 | 46 594.00 | | 81 907.00 |
DL TOTAL (I) | 844 223.00 | 802 317.00 | | 844 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 850.00 | 32 250.00 | | 58 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 949.00 | 74 695.00 | | 263 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 626.00 | 90 641.00 | | 161 626.00 |
EA Autres dettes | | 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 647.00 | 198 230.00 | | 524 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 870.00 | 1 000 547.00 | | 1 368 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 465.00 | 198 230.00 | | 504 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 423 066.00 | 24 106.00 | 2 447 172.00 | 2 423 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 066.00 | 24 106.00 | 2 447 172.00 | 2 423 066.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 549.00 | |
GE Autres charges | | | 4 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 977.00 | 90.00 | | 1 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 362.00 | 20 908.00 | | 33 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 959.00 | 721.00 | | 3 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 900.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 900.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 230.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 294.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | 2 606.00 | | 1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 025.00 | -674.00 | | 17 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 983.00 | 1 436 164.00 | | 2 456 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 077.00 | 1 389 570.00 | | 2 375 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 907.00 | 46 594.00 | | 81 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 849.00 | | 148 525.00 | 864 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 156 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 518.00 | 961 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 518.00 | 788 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 206.00 | | 127 634.00 | 698 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 360.00 | | 20 891.00 | 149 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 786.00 | 46 549.00 | 11 754.00 | 511 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 762.00 | 1 521.00 | | 15 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 024.00 | 45 027.00 | 11 754.00 | 496 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 949.00 | 263 949.00 | | 263 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 754.00 | | 129 754.00 | 129 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
UX Autres créances clients | 213 663.00 | 213 663.00 | | 213 663.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 222.00 | 20 040.00 | 20 182.00 | 40 222.00 |
VI Groupe et associés | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 649.00 | 219 298.00 | 155 350.00 | 374 649.00 |
VW T.V.A. | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 647.00 | 504 465.00 | 20 182.00 | 524 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 587.00 | 22 879.00 | | 16 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 987.00 | 12 445.00 | | 23 987.00 |
ST Autres comptes | 187 875.00 | 155 062.00 | | 187 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 902.00 | 98 016.00 | | 99 902.00 |
YT Sous‐traitance | 595 030.00 | 101 199.00 | | 595 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 266.00 | 5 870.00 | | 9 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 853.00 | 28 749.00 | | 25 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 874.00 | 161 487.00 | | 389 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 167.00 | 106 723.00 | | 249 167.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 623.00 | 366 721.00 | | 969 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |