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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 093.00 | 17 560.00 | 16 534.00 | 34 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 639.00 | 317 224.00 | 121 415.00 | 438 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 411.00 | 232 615.00 | 237 796.00 | 470 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 321.00 | | 148 321.00 | 148 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 598.00 | 567 399.00 | 567 199.00 | 1 134 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 357.00 | | 287 357.00 | 287 357.00 |
BZ Autres créances | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CF Disponibilités | 788 253.00 | | 788 253.00 | 788 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 175.00 | | 1 101 175.00 | 1 101 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 773.00 | 567 399.00 | 1 668 374.00 | 2 235 773.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 223.00 | 28 316.00 | | 60 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 696.00 | 81 907.00 | | 63 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
DL TOTAL (I) | 880 444.00 | 844 223.00 | | 880 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 342.00 | 40 222.00 | | 518 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 58 850.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 170.00 | 263 949.00 | | 148 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 352.00 | 161 626.00 | | 121 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 930.00 | 524 647.00 | | 787 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 374.00 | 1 368 870.00 | | 1 668 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 943.00 | 1 300.00 | 1 922 243.00 | 1 920 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 943.00 | 1 300.00 | 1 922 243.00 | 1 920 943.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 765.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 491.00 | 2 000.00 | | 28 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 421.00 | 2 000.00 | | 31 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 598.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 598.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 399.00 | 1 402.00 | | 31 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 535.00 | 17 025.00 | | 14 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 165.00 | 2 456 983.00 | | 1 988 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 469.00 | 2 375 077.00 | | 1 924 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 696.00 | 81 907.00 | | 63 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 857.00 | | 240 184.00 | 961 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 442.00 | 1 134 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 442.00 | 925 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 283.00 | | 16 810.00 | 17 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 323.00 | | 204 807.00 | 788 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 250.00 | | 18 566.00 | 156 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 580.00 | 68 294.00 | 47 475.00 | 546 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 283.00 | 276.00 | | 17 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 297.00 | 68 018.00 | 47 475.00 | 529 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 170.00 | 148 170.00 | | 148 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 321.00 | | 148 321.00 | 148 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
UX Autres créances clients | 287 357.00 | 287 357.00 | | 287 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 342.00 | 135 041.00 | 383 301.00 | 518 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 500.00 | | | 505 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 838.00 | 292 921.00 | 173 917.00 | 466 838.00 |
VW T.V.A. | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 930.00 | 404 629.00 | 383 301.00 | 787 930.00 |