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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 283.00 | 15 762.00 | 1 521.00 | 17 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 062.00 | 283 800.00 | 72 262.00 | 356 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 360.00 | 212 224.00 | 107 136.00 | 319 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 243.00 | | 125 243.00 | 125 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 849.00 | 511 786.00 | 353 064.00 | 864 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 028.00 | | 112 028.00 | 112 028.00 |
BZ Autres créances | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
CF Disponibilités | 446 714.00 | | 446 714.00 | 446 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 231.00 | | 647 231.00 | 647 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 081.00 | 511 786.00 | 1 000 295.00 | 1 512 081.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 723.00 | 65 480.00 | | 21 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 594.00 | 6 243.00 | | 46 594.00 |
DL TOTAL (I) | 802 317.00 | 805 723.00 | | 802 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 443.00 | 149 130.00 | | 74 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 641.00 | 108 698.00 | | 90 641.00 |
EA Autres dettes | 32 895.00 | 500.00 | | 32 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 978.00 | 258 327.00 | | 197 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 295.00 | 1 064 050.00 | | 1 000 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 982.00 | 59 376.00 | 1 352 358.00 | 1 292 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 982.00 | 59 376.00 | 1 352 358.00 | 1 292 982.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 941.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 108.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 186.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | 169.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 356.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 606.00 | -248.00 | | 2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -674.00 | -773.00 | | -674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 164.00 | 1 469 628.00 | | 1 436 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 570.00 | 1 463 385.00 | | 1 389 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 594.00 | 6 243.00 | | 46 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 573.00 | | 50 155.00 | 840 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 149 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 879.00 | 864 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 803.00 | 17 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 076.00 | 698 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 137.00 | | 32 146.00 | 680 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 350.00 | | 18 010.00 | 139 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 724.00 | 48 941.00 | 17 879.00 | 480 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 027.00 | 2 538.00 | 3 803.00 | 17 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 696.00 | 46 404.00 | 14 076.00 | 463 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 243.00 | 125 243.00 | | 125 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
UX Autres créances clients | 112 028.00 | 112 028.00 | | 112 028.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VP Divers | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 776.00 | 292 776.00 | | 292 776.00 |
VW T.V.A. | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 978.00 | 197 978.00 | | 197 978.00 |