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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 73 549.00 | | 73 549.00 | 73 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 574 449.00 | | 574 449.00 | 574 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
BZ Autres créances | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CF Disponibilités | 326 095.00 | | 326 095.00 | 326 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 566.00 | | 359 566.00 | 359 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 015.00 | | 934 015.00 | 934 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 919.00 | 60 223.00 | | 73 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 606.00 | 63 696.00 | | 58 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 22 525.00 | | |
DL TOTAL (I) | 866 525.00 | 880 444.00 | | 866 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 518 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 66.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 148 170.00 | | 15 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 238.00 | 121 352.00 | | 46 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 490.00 | 787 930.00 | | 67 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 015.00 | 1 668 374.00 | | 934 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 506.00 | | 1 373 506.00 | 1 373 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 506.00 | | 1 373 506.00 | 1 373 506.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 930.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 165.00 | 28 491.00 | | 366 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 165.00 | 31 421.00 | | 366 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 22.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 620.00 | | | 370 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 961.00 | 22.00 | | 370 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 796.00 | 31 399.00 | | -4 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 081.00 | 14 535.00 | | 15 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 958.00 | 1 988 165.00 | | 1 864 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 352.00 | 1 924 469.00 | | 1 806 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 606.00 | 63 696.00 | | 58 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 598.00 | | 1 410 595.00 | 1 134 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 954 661.00 | 574 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970 744.00 | 574 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 187.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977 895.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 093.00 | | 4 094.00 | 34 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 688.00 | | 52 207.00 | 925 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 817.00 | | 1 354 294.00 | 174 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 399.00 | 61 711.00 | 629 110.00 | 567 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 560.00 | 4 709.00 | 22 269.00 | 17 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 839.00 | 57 002.00 | 606 842.00 | 549 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 549.00 | | 73 549.00 | 73 549.00 |
UX Autres créances clients | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 020.00 | 33 470.00 | 73 549.00 | 107 020.00 |
VW T.V.A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |