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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AH Fonds commercial | 96 312.00 | | 96 312.00 | 96 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 439.00 | 5 069.00 | 2 370.00 | 7 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 584.00 | 48 202.00 | 2 382.00 | 50 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 490.00 | 73 575.00 | 41 916.00 | 115 490.00 |
BF Prêts | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 570.00 | | 83 570.00 | 83 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 937.00 | 131 103.00 | 227 834.00 | 358 937.00 |
BT Marchandises | 232 126.00 | 4 278.00 | 227 848.00 | 232 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 613.00 | 59 484.00 | 985 129.00 | 1 044 613.00 |
BZ Autres créances | 59 025.00 | | 59 025.00 | 59 025.00 |
CF Disponibilités | 694 107.00 | | 694 107.00 | 694 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 062.00 | 63 763.00 | 1 978 300.00 | 2 042 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 000.00 | 194 866.00 | 2 206 134.00 | 2 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 76 225.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 598 297.00 | 643 292.00 | | 598 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 784.00 | 281 158.00 | | 272 784.00 |
DL TOTAL (I) | 995 751.00 | 1 022 967.00 | | 995 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 1 052.00 | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 944.00 | 908.00 | | 35 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 744.00 | 709 472.00 | | 565 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 318.00 | 251 119.00 | | 260 318.00 |
EA Autres dettes | 15 246.00 | 8 502.00 | | 15 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 410.00 | 353 681.00 | | 332 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 383.00 | 1 324 734.00 | | 1 210 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 134.00 | 2 347 701.00 | | 2 206 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 922.00 | | 1 719 922.00 | 1 719 922.00 |
FD Production vendue biens | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
FG Production vendue services | 1 896 692.00 | | 1 896 692.00 | 1 896 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 231.00 | | 3 677 231.00 | 3 677 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | | | 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 438.00 | 3 143.00 | | 8 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 438.00 | 3 143.00 | | 8 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 633.00 | -3 143.00 | | -7 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 555.00 | 44 812.00 | | 79 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 430.00 | 4 050 672.00 | | 3 694 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 646.00 | 3 769 514.00 | | 3 421 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 784.00 | 281 158.00 | | 272 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
6T Sur comptes clients | 57 970.00 | 1 514.00 | | 57 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 249.00 | 1 514.00 | | 62 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 744.00 | 565 744.00 | | 565 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 410.00 | 332 410.00 | | 332 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 683.00 | 1 115 829.00 | 84 854.00 | 1 200 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 383.00 | 1 210 383.00 | | 1 210 383.00 |