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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AH Fonds commercial | 96 312.00 | | 96 312.00 | 96 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 149.00 | 52 621.00 | 9 527.00 | 62 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 170.00 | 101 560.00 | 31 610.00 | 133 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 642.00 | 165 878.00 | 221 764.00 | 387 642.00 |
BT Marchandises | 191 905.00 | 4 278.00 | 187 627.00 | 191 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 773.00 | 5 286.00 | 1 608 488.00 | 1 613 773.00 |
BZ Autres créances | 137 327.00 | | 137 327.00 | 137 327.00 |
CF Disponibilités | 280 771.00 | | 280 771.00 | 280 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 790.00 | 9 564.00 | 2 221 226.00 | 2 230 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 432.00 | 175 442.00 | 2 442 990.00 | 2 618 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 477 149.00 | 521 081.00 | | 477 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 264.00 | 356 068.00 | | 244 264.00 |
DL TOTAL (I) | 846 083.00 | 1 001 819.00 | | 846 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 878.00 | | | 68 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 176.00 | 644 822.00 | | 796 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 877.00 | 303 691.00 | | 343 877.00 |
EA Autres dettes | 48 900.00 | 7 745.00 | | 48 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 075.00 | 344 771.00 | | 339 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 907.00 | 1 301 932.00 | | 1 596 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 990.00 | 2 303 751.00 | | 2 442 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 160 250.00 | | 2 160 250.00 | 2 160 250.00 |
FD Production vendue biens | 92 591.00 | | 92 591.00 | 92 591.00 |
FG Production vendue services | 2 001 627.00 | | 2 001 627.00 | 2 001 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 254 469.00 | | 4 254 469.00 | 4 254 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 258 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 321.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1 321.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -1 041.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 897.00 | 130 381.00 | | 68 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 686.00 | 4 330 936.00 | | 4 259 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 423.00 | 3 974 868.00 | | 4 015 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 264.00 | 356 068.00 | | 244 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 465.00 | | 11 177.00 | 380 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 84 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 387 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 008.00 | | | 108 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 841.00 | | 10 477.00 | 184 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 615.00 | | 700.00 | 87 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 176.00 | 796 176.00 | | 796 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 878.00 | 343 878.00 | | 343 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 075.00 | 339 075.00 | | 339 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756 414.00 | 1 756 414.00 | | 1 756 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 729.00 | 1 756 414.00 | 84 315.00 | 1 840 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 907.00 | 1 596 907.00 | | 1 596 907.00 |