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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AH Fonds commercial | 96 312.00 | | 96 312.00 | 96 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 339.00 | 25 533.00 | 9 806.00 | 35 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 179.00 | 79 916.00 | 14 263.00 | 94 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 552.00 | 149 499.00 | 18 053.00 | 167 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 105.00 | | 94 105.00 | 94 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 744.00 | 259 205.00 | 232 539.00 | 491 744.00 |
BT Marchandises | 478 232.00 | 4 278.00 | 473 954.00 | 478 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 401.00 | 2 929.00 | 2 158 472.00 | 2 161 401.00 |
BZ Autres créances | 265 657.00 | | 265 657.00 | 265 657.00 |
CF Disponibilités | 492 444.00 | | 492 444.00 | 492 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 409.00 | 7 208.00 | 3 399 201.00 | 3 406 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 152.00 | 266 413.00 | 3 631 740.00 | 3 898 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 819 705.00 | | | 819 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 017.00 | | | 479 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 392.00 | | | 1 423 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 453.00 | | | 136 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 453.00 | | | 136 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 120.00 | | | 123 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 740.00 | | | 1 152 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 076.00 | | | 453 076.00 |
EA Autres dettes | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 437.00 | | | 285 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 894.00 | | | 2 071 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 740.00 | | | 3 631 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 894.00 | | | 2 071 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 708 936.00 | 130 997.00 | 2 839 934.00 | 2 708 936.00 |
FD Production vendue biens | 97 470.00 | | 97 470.00 | 97 470.00 |
FG Production vendue services | 2 227 293.00 | | 2 227 293.00 | 2 227 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 033 699.00 | 130 997.00 | 5 164 696.00 | 5 033 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 166 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 120.00 | | | 71 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 521.00 | | | 154 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 787.00 | | | 5 170 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 691 770.00 | | | 4 691 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 017.00 | | | 479 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 747.00 | 28 458.00 | | 230 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 403.00 | 9 388.00 | | 20 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 345.00 | 19 070.00 | | 210 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 559.00 | 9 894.00 | | 126 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
6T Sur comptes clients | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 767.00 | 9 894.00 | | 133 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 740.00 | 1 152 740.00 | | 1 152 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 437.00 | 285 437.00 | | 285 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 105.00 | | 94 105.00 | 94 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 076.00 | 453 076.00 | | 453 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435 732.00 | 2 435 732.00 | | 2 435 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 837.00 | 2 435 732.00 | 94 105.00 | 2 529 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 774.00 | 1 948 774.00 | | 1 948 774.00 |