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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AH Fonds commercial | 96 312.00 | | 96 312.00 | 96 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 339.00 | 8 545.00 | 8 794.00 | 17 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 144.00 | 63 465.00 | 24 679.00 | 88 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 434.00 | 128 214.00 | 20 220.00 | 148 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 657.00 | | 90 657.00 | 90 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 144.00 | 204 482.00 | 240 662.00 | 445 144.00 |
BT Marchandises | 226 157.00 | 4 278.00 | 221 879.00 | 226 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 723.00 | 10 981.00 | 1 557 742.00 | 1 568 723.00 |
BZ Autres créances | 76 242.00 | | 76 242.00 | 76 242.00 |
CF Disponibilités | 1 530 099.00 | | 1 530 099.00 | 1 530 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 453.00 | 15 260.00 | 3 393 194.00 | 3 408 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 597.00 | 219 741.00 | 3 633 855.00 | 3 853 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 870 493.00 | 477 412.00 | | 870 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 884.00 | 393 080.00 | | 263 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 047.00 | 995 163.00 | | 1 259 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 37 901.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 000.00 | 718 068.00 | | 598 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 307.00 | 406 029.00 | | 502 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221.00 | 14 613.00 | | 221.00 |
EA Autres dettes | 12 761.00 | 34 928.00 | | 12 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 430.00 | 348 719.00 | | 261 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 809.00 | 1 560 258.00 | | 2 374 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 855.00 | 2 555 420.00 | | 3 633 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 833.00 | | 2 051 833.00 | 2 051 833.00 |
FD Production vendue biens | 168 673.00 | | 168 673.00 | 168 673.00 |
FG Production vendue services | 2 087 859.00 | | 2 087 859.00 | 2 087 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 308 364.00 | | 4 308 364.00 | 4 308 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 309 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 410.00 | 117 129.00 | | 72 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 595.00 | 4 831 888.00 | | 4 309 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 711.00 | 4 438 807.00 | | 4 045 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 884.00 | 393 080.00 | | 263 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 076.00 | 24 406.00 | 5 000.00 | 185 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 276.00 | 4 527.00 | 5 000.00 | 13 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 800.00 | 19 879.00 | | 171 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
6T Sur comptes clients | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 307.00 | 502 307.00 | | 502 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 430.00 | 261 430.00 | | 261 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 657.00 | | 90 657.00 | 90 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652 196.00 | 1 652 196.00 | | 1 652 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 853.00 | 1 652 196.00 | 90 657.00 | 1 742 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 809.00 | 2 374 809.00 | | 2 374 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |