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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AH Fonds commercial | 96 312.00 | | 96 312.00 | 96 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 339.00 | 9 018.00 | 8 321.00 | 17 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 633.00 | 55 836.00 | 29 797.00 | 85 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 528.00 | 115 964.00 | 26 565.00 | 142 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 385.00 | 185 076.00 | 245 309.00 | 430 385.00 |
BT Marchandises | 179 343.00 | 4 278.00 | 175 064.00 | 179 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 075.00 | 11 620.00 | 1 703 455.00 | 1 715 075.00 |
BZ Autres créances | 62 139.00 | | 62 139.00 | 62 139.00 |
CF Disponibilités | 362 647.00 | | 362 647.00 | 362 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 010.00 | 15 899.00 | 2 310 111.00 | 2 326 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 395.00 | 200 974.00 | 2 555 420.00 | 2 756 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 477 412.00 | 477 149.00 | | 477 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 080.00 | 244 264.00 | | 393 080.00 |
DL TOTAL (I) | 995 163.00 | 846 083.00 | | 995 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 901.00 | 68 878.00 | | 37 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 068.00 | 796 176.00 | | 718 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 029.00 | 343 877.00 | | 406 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
EA Autres dettes | 34 928.00 | 48 900.00 | | 34 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 719.00 | 339 075.00 | | 348 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 258.00 | 1 596 907.00 | | 1 560 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 420.00 | 2 442 990.00 | | 2 555 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 258.00 | | | 1 560 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 405.00 | 105 145.00 | 2 510 550.00 | 2 405 405.00 |
FD Production vendue biens | 101 605.00 | | 101 605.00 | 101 605.00 |
FG Production vendue services | 2 219 739.00 | | 2 219 739.00 | 2 219 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 726 749.00 | 105 145.00 | 4 831 894.00 | 4 726 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 335.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 129.00 | 68 897.00 | | 117 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 888.00 | 4 259 686.00 | | 4 831 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 807.00 | 4 015 423.00 | | 4 438 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 080.00 | 244 264.00 | | 393 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 878.00 | 19 197.00 | | 165 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 697.00 | 1 579.00 | | 11 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 182.00 | 17 618.00 | | 154 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
6T Sur comptes clients | 5 286.00 | 6 334.00 | | 5 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 564.00 | 6 334.00 | | 9 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 564.00 | 6 334.00 | | 9 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 068.00 | 718 068.00 | | 718 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 029.00 | 406 029.00 | | 406 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 719.00 | 348 719.00 | | 348 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784 020.00 | 1 784 020.00 | | 1 784 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 335.00 | 1 784 020.00 | 84 315.00 | 1 868 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 258.00 | 1 560 258.00 | | 1 560 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |