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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AH Fonds commercial | 96 312.00 | | 96 312.00 | 96 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 339.00 | 16 145.00 | 19 194.00 | 35 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 179.00 | 71 629.00 | 22 550.00 | 94 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 887.00 | 138 716.00 | 26 171.00 | 164 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 657.00 | | 90 657.00 | 90 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 631.00 | 230 747.00 | 254 883.00 | 485 631.00 |
BT Marchandises | 312 683.00 | 4 278.00 | 308 405.00 | 312 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 257.00 | 2 929.00 | 1 130 327.00 | 1 133 257.00 |
BZ Autres créances | 334 348.00 | | 334 348.00 | 334 348.00 |
CF Disponibilités | 1 546 745.00 | | 1 546 745.00 | 1 546 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 495.00 | 7 208.00 | 3 342 287.00 | 3 349 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 125.00 | 237 955.00 | 3 597 170.00 | 3 835 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 884 377.00 | | | 884 377.00 |
DH Report à nouveau | -127 546.00 | | | -127 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 875.00 | | | 162 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 375.00 | | | 1 044 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 559.00 | | | 126 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 559.00 | | | 126 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 408.00 | | | 776 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 106.00 | | | 365 106.00 |
EA Autres dettes | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 855.00 | | | 255 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 236.00 | | | 2 426 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 170.00 | | | 3 597 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 236.00 | | | 2 426 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 034.00 | | 2 017 034.00 | 2 017 034.00 |
FD Production vendue biens | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
FG Production vendue services | 2 093 397.00 | | 2 093 397.00 | 2 093 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 173 932.00 | | 4 173 932.00 | 4 173 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 265.00 | |
GE Autres charges | | | 5 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 528.00 | | | 4 199 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 654.00 | | | 4 036 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 875.00 | | | 162 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 482.00 | 26 265.00 | | 204 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 803.00 | 7 600.00 | | 12 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 679.00 | 18 665.00 | | 191 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 127 546.00 | 987.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
6T Sur comptes clients | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 408.00 | 776 408.00 | | 776 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 106.00 | 365 106.00 | | 365 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 855.00 | 255 855.00 | | 255 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 657.00 | | 90 657.00 | 90 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488 669.00 | 1 485 154.00 | 3 515.00 | 1 488 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 326.00 | 1 485 154.00 | 94 172.00 | 1 579 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 236.00 | 2 426 236.00 | | 2 426 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |