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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 756 143.00 | 2 859 536.00 | 1 896 606.00 | 4 756 143.00 |
AH Fonds commercial | 905 576.00 | 185 735.00 | 719 841.00 | 905 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 659 294.00 | 2 697 000.00 | 1 962 294.00 | 4 659 294.00 |
AN Terrains | 8 192 176.00 | 2 499 083.00 | 5 693 092.00 | 8 192 176.00 |
AP Constructions | 48 289 566.00 | 28 989 428.00 | 19 300 137.00 | 48 289 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 469 343.00 | 76 904 343.00 | 44 565 000.00 | 121 469 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 962.00 | 950 467.00 | 385 495.00 | 1 335 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 407 098.00 | | 2 407 098.00 | 2 407 098.00 |
AX Avances et acomptes | 472 579.00 | | 472 579.00 | 472 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 130 985.00 | | 3 130 985.00 | 3 130 985.00 |
BF Prêts | 3 237 624.00 | | 3 237 624.00 | 3 237 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796 692.00 | 112 000.00 | 684 692.00 | 796 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 530 101.00 | 119 707 684.00 | 131 822 417.00 | 251 530 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 404 102.00 | 50 836.00 | 23 353 266.00 | 23 404 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 607 628.00 | 2 472 116.00 | 28 135 512.00 | 30 607 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 954.00 | | 330 954.00 | 330 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 171 566.00 | 1 343 933.00 | 123 827 634.00 | 125 171 566.00 |
BZ Autres créances | 35 159 873.00 | | 35 159 873.00 | 35 159 873.00 |
CF Disponibilités | 11 978 330.00 | | 11 978 330.00 | 11 978 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570 561.00 | | 570 561.00 | 570 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 223 015.00 | 3 866 885.00 | 223 356 130.00 | 227 223 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 758 457.00 | 123 574 568.00 | 355 183 889.00 | 478 758 457.00 |
CU Autres participations | 51 877 063.00 | 4 510 091.00 | 47 366 972.00 | 51 877 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 744 673.00 | 41 744 673.00 | | 41 744 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 208 124.00 | 15 208 124.00 | | 15 208 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 095 858.00 | 6 095 858.00 | | 6 095 858.00 |
DG Autres réserves | 5 407 331.00 | 5 407 331.00 | | 5 407 331.00 |
DH Report à nouveau | -1 966 517.00 | -320 072.00 | | -1 966 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 394 934.00 | -1 646 445.00 | | -7 394 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 054 141.00 | 1 130 226.00 | | 1 054 141.00 |
DK Provisions réglementées | 20 267 714.00 | 19 614 984.00 | | 20 267 714.00 |
DL TOTAL (I) | 80 416 390.00 | 87 234 678.00 | | 80 416 390.00 |
DP Provisions pour risques | 8 106 920.00 | 9 186 304.00 | | 8 106 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 507 308.00 | 571 632.00 | | 507 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 614 228.00 | 9 757 936.00 | | 8 614 228.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 820 782.00 | 8 818 994.00 | | 8 820 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 506 910.00 | 65 825 691.00 | | 6 506 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 615 862.00 | 29 669 923.00 | | 103 615 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 496.00 | 244 768.00 | | 204 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 595 134.00 | 137 531 083.00 | | 131 595 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 519 038.00 | 2 519 439.00 | | 2 519 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 859 849.00 | 1 887 107.00 | | 2 859 849.00 |
EA Autres dettes | 8 724 804.00 | 12 106 322.00 | | 8 724 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 846 874.00 | 258 603 324.00 | | 264 846 874.00 |
ED (V) | 1 306 396.00 | 1 414 890.00 | | 1 306 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 183 889.00 | 357 010 828.00 | | 355 183 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 198 134.00 | | 139 198 134.00 | 139 198 134.00 |
FD Production vendue biens | 659 203 781.00 | 224 696 295.00 | 883 900 076.00 | 659 203 781.00 |
FG Production vendue services | 9 471 596.00 | | 9 471 596.00 | 9 471 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 873 511.00 | 224 696 295.00 | 1 032 569 806.00 | 807 873 511.00 |
FM Production stockée | | | 1 539 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 054 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 678 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 946 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 720 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 036 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 992 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 496 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 627 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 102 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 422 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 675 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 729 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 420 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 773 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 728 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 039 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 809.00 | 30 775 355.00 | | 172 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 123 807.00 | 3 689 566.00 | | 3 123 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 296 616.00 | 34 464 921.00 | | 3 296 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 075.00 | 638 220.00 | | 692 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 159.00 | 30 320 108.00 | | 159 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 463 847.00 | 7 849 863.00 | | 3 463 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315 082.00 | 38 808 191.00 | | 4 315 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018 465.00 | -4 343 271.00 | | -1 018 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 662 644.00 | -2 426 054.00 | | -2 662 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 560 036.00 | 1 089 978 952.00 | | 1 044 560 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 954 970.00 | 1 091 625 398.00 | | 1 051 954 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 394 934.00 | -1 646 445.00 | | -7 394 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 395 463.00 | | 11 445 329.00 | 243 395 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 564.00 | 59 042 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 208 960.00 | 1 101 731.00 | 251 530 101.00 | 2 208 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 853.00 | 10 321 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 960.00 | 837 314.00 | 182 166 724.00 | 2 208 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 326 935.00 | | 33 931.00 | 10 326 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 347 167.00 | | 10 865 831.00 | 174 347 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 721 361.00 | | 545 568.00 | 58 721 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 388 531.00 | 9 627 780.00 | 343 151.00 | 101 388 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577 979.00 | 218 743.00 | 31 523.00 | 2 577 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 810 552.00 | 9 409 037.00 | 311 628.00 | 98 810 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 614 984.00 | 3 078 706.00 | 2 425 976.00 | 19 614 984.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 757 936.00 | 1 459 998.00 | 2 603 706.00 | 9 757 936.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 977 071.00 | | | 2 977 071.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 443 717.00 | | 8 356.00 | 1 443 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 754 510.00 | 1 835 408.00 | 2 066 966.00 | 2 754 510.00 |
6T Sur comptes clients | 1 685 940.00 | 266 791.00 | 608 798.00 | 1 685 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 333 329.00 | 2 252 199.00 | 2 684 121.00 | 13 333 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 706 250.00 | 6 790 903.00 | 7 713 802.00 | 42 706 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 553 314.00 | 4 555 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 773 742.00 | 34 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 463 847.00 | 3 123 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 820 782.00 | 314 162.00 | 8 506 620.00 | 8 820 782.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 615 862.00 | 102 703 362.00 | 632 500.00 | 103 615 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 595 134.00 | 131 595 134.00 | | 131 595 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 859 849.00 | 2 859 849.00 | | 2 859 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 360 434.00 | 5 360 434.00 | | 5 360 434.00 |
UP Prêts | 3 237 624.00 | 3 237 624.00 | | 3 237 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796 692.00 | 796 692.00 | | 796 692.00 |
UX Autres créances clients | 123 794 555.00 | | | 123 794 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377 011.00 | | | 1 377 011.00 |
VB T. V. A. | 9 644 743.00 | | | 9 644 743.00 |
VC Groupe et associés | 17 143 755.00 | | | 17 143 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 586 910.00 | 4 586 910.00 | | 4 586 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 920 000.00 | 840 000.00 | 1 080 000.00 | 1 920 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 364 370.00 | 3 364 370.00 | | 3 364 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 319 666.00 | | | 59 319 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800 331.00 | | | 1 800 331.00 |
VP Divers | 4 829 816.00 | | | 4 829 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427 542.00 | 1 427 542.00 | | 1 427 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737 342.00 | | | 1 737 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 561.00 | | | 570 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 936 317.00 | 164 936 317.00 | | 164 936 317.00 |
VW T.V.A. | 1 065 565.00 | 1 065 565.00 | | 1 065 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 642 378.00 | 254 143 258.00 | 10 219 120.00 | 264 642 378.00 |