| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439 291.00 | 296 894.00 | 1 142 397.00 | 1 439 291.00 |
AH Fonds commercial | 905 576.00 | 185 735.00 | 719 841.00 | 905 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 659 294.00 | 2 697 000.00 | 1 962 294.00 | 4 659 294.00 |
AN Terrains | 9 198 683.00 | 3 083 453.00 | 6 115 230.00 | 9 198 683.00 |
AP Constructions | 53 206 665.00 | 34 003 724.00 | 19 202 941.00 | 53 206 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 319 527.00 | 87 346 295.00 | 47 973 233.00 | 135 319 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 935.00 | 553 265.00 | 207 670.00 | 760 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 935 499.00 | | 1 935 499.00 | 1 935 499.00 |
AX Avances et acomptes | 285 006.00 | | 285 006.00 | 285 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 850 060.00 | | 2 850 060.00 | 2 850 060.00 |
BF Prêts | 3 366 022.00 | | 3 366 022.00 | 3 366 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634 663.00 | 112 000.00 | 522 663.00 | 634 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 438 285.00 | 132 788 457.00 | 133 649 828.00 | 266 438 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 214 056.00 | 81 902.00 | 19 132 155.00 | 19 214 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 015 778.00 | 1 110 514.00 | 22 905 264.00 | 24 015 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 339.00 | | 95 339.00 | 95 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 970 678.00 | 513 808.00 | 39 456 870.00 | 39 970 678.00 |
BZ Autres créances | 17 304 617.00 | 22 500.00 | 17 282 117.00 | 17 304 617.00 |
CF Disponibilités | 2 288 804.00 | | 2 288 804.00 | 2 288 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729 128.00 | | 729 128.00 | 729 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 618 401.00 | 1 728 724.00 | 101 889 677.00 | 103 618 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 056 686.00 | 134 517 180.00 | 235 539 505.00 | 370 056 686.00 |
CU Autres participations | 51 877 063.00 | 4 510 091.00 | 47 366 972.00 | 51 877 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 744 673.00 | 41 744 673.00 | | 41 744 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 208 124.00 | 15 208 124.00 | | 15 208 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 095 858.00 | 6 095 858.00 | | 6 095 858.00 |
DG Autres réserves | 5 407 331.00 | 5 407 331.00 | | 5 407 331.00 |
DH Report à nouveau | 3 172 297.00 | -9 361 451.00 | | 3 172 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 161 328.00 | 18 809 091.00 | | 18 161 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 202 784.00 | 1 367 992.00 | | 1 202 784.00 |
DK Provisions réglementées | 21 048 890.00 | 20 290 557.00 | | 21 048 890.00 |
DL TOTAL (I) | 112 041 285.00 | 99 562 175.00 | | 112 041 285.00 |
DP Provisions pour risques | 4 853 609.00 | 5 017 750.00 | | 4 853 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 167.00 | 589 624.00 | | 545 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 398 776.00 | 5 607 374.00 | | 5 398 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 279.00 | 4 641 231.00 | | 735 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 955 208.00 | 35 959 941.00 | | 28 955 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 661 678.00 | 69 835 133.00 | | 53 661 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 490 025.00 | 1 682 825.00 | | 13 490 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172 122.00 | 3 809 391.00 | | 2 172 122.00 |
EA Autres dettes | 18 245 341.00 | 40 599 222.00 | | 18 245 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 282 906.00 | 156 527 744.00 | | 117 282 906.00 |
ED (V) | 816 538.00 | 652 081.00 | | 816 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 539 505.00 | 262 349 374.00 | | 235 539 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 509 356 129.00 | 939 194.00 | 510 295 322.00 | 509 356 129.00 |
FG Production vendue services | 15 356 261.00 | | 15 356 261.00 | 15 356 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 712 390.00 | 939 194.00 | 525 651 583.00 | 524 712 390.00 |
FM Production stockée | | | 3 182 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 207 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 590 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 260 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 504 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 931 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 791 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 262 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 983 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 223 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 252 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 895 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 291 428.00 | 3 457 791.00 | | 1 291 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 288 097.00 | 3 201 664.00 | | 2 288 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 579 524.00 | 6 666 000.00 | | 3 579 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 984.00 | 635 539.00 | | 103 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 064.00 | 2 608 169.00 | | 177 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 141 874.00 | 3 813 484.00 | | 3 141 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422 922.00 | 7 057 192.00 | | 3 422 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 602.00 | -391 192.00 | | 156 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 215 767.00 | 87 817.00 | | 3 215 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 690 115.00 | 543 604 877.00 | | 535 690 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 528 787.00 | 524 795 785.00 | | 517 528 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 161 328.00 | 18 809 091.00 | | 18 161 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 807 434.00 | | 18 334 017.00 | 253 807 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 722.00 | 58 727 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 613 743.00 | 89 423.00 | 266 438 285.00 | 5 613 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 004 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 613 743.00 | 73 701.00 | 200 706 315.00 | 5 613 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 987 143.00 | | 17 018.00 | 6 987 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 539 827.00 | | 17 853 932.00 | 188 539 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 280 464.00 | | 463 067.00 | 58 280 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 543 705.00 | 9 262 950.00 | 36 009.00 | 113 543 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 409.00 | 5 148.00 | | 197 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 346 296.00 | 9 257 802.00 | 36 009.00 | 113 346 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 290 557.00 | 3 038 074.00 | 2 279 741.00 | 20 290 557.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 607 374.00 | 177 800.00 | 386 398.00 | 5 607 374.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 977 071.00 | | | 2 977 071.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 427 005.00 | | 8 356.00 | 2 427 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 964 587.00 | 496 958.00 | 269 129.00 | 964 587.00 |
6T Sur comptes clients | 678 830.00 | | 165 022.00 | 678 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 692 085.00 | 496 958.00 | 442 508.00 | 11 692 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 590 016.00 | 3 712 832.00 | 3 108 646.00 | 37 590 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570 958.00 | 820 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 141 874.00 | 2 288 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 955 208.00 | 7 355 208.00 | 21 600 000.00 | 28 955 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 661 678.00 | 53 661 678.00 | | 53 661 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 137 355.00 | 7 137 355.00 | | 7 137 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 987 679.00 | 4 987 679.00 | | 4 987 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172 122.00 | 2 172 122.00 | | 2 172 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718 500.00 | 4 718 500.00 | | 4 718 500.00 |
UP Prêts | 3 366 022.00 | | 3 366 022.00 | 3 366 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634 663.00 | 271 177.00 | 363 486.00 | 634 663.00 |
UX Autres créances clients | 39 440 919.00 | 39 440 919.00 | | 39 440 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273 311.00 | 273 311.00 | | 273 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 759.00 | 529 759.00 | | 529 759.00 |
VB T. V. A. | 2 263 238.00 | 2 263 238.00 | | 2 263 238.00 |
VC Groupe et associés | 11 289 076.00 | 11 289 076.00 | | 11 289 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 279.00 | 495 279.00 | | 495 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 526 840.00 | 13 526 840.00 | | 13 526 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712.00 | | | 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 840 000.00 | | | 7 840 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 828.00 | 358 828.00 | | 358 828.00 |
VP Divers | 2 191 229.00 | 2 191 229.00 | | 2 191 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256 043.00 | 1 256 043.00 | | 1 256 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 935.00 | 928 935.00 | | 928 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 128.00 | 729 128.00 | | 729 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 005 109.00 | 58 275 601.00 | 3 729 508.00 | 62 005 109.00 |
VW T.V.A. | 108 947.00 | 108 947.00 | | 108 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 259 654.00 | 95 659 654.00 | 21 600 000.00 | 117 259 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 096.00 | | | 1 096.00 |