| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438 910.00 | 302 804.00 | 1 136 105.00 | 1 438 910.00 |
AH Fonds commercial | 905 576.00 | 185 735.00 | 719 841.00 | 905 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 659 294.00 | 2 697 000.00 | 1 962 294.00 | 4 659 294.00 |
AN Terrains | 9 470 986.00 | 3 404 733.00 | 6 066 253.00 | 9 470 986.00 |
AP Constructions | 56 488 591.00 | 36 462 066.00 | 20 026 525.00 | 56 488 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 644 005.00 | 93 787 555.00 | 46 856 450.00 | 140 644 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 860.00 | 579 628.00 | 252 232.00 | 831 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 573 131.00 | | 1 573 131.00 | 1 573 131.00 |
AX Avances et acomptes | 499 762.00 | | 499 762.00 | 499 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 887 747.00 | | 2 887 747.00 | 2 887 747.00 |
BF Prêts | 5 181 143.00 | | 5 181 143.00 | 5 181 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 846.00 | | 287 846.00 | 287 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 941 701.00 | 137 569 521.00 | 127 372 181.00 | 264 941 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 393 366.00 | 35 551.00 | 17 357 815.00 | 17 393 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 049 366.00 | 1 443 700.00 | 22 605 666.00 | 24 049 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 881 746.00 | 461 741.00 | 41 420 005.00 | 41 881 746.00 |
BZ Autres créances | 13 080 121.00 | 22 500.00 | 13 057 621.00 | 13 080 121.00 |
CF Disponibilités | 122 146.00 | | 122 146.00 | 122 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803 219.00 | | 803 219.00 | 803 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 372 108.00 | 1 963 492.00 | 95 408 616.00 | 97 372 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 313 809.00 | 139 533 013.00 | 222 780 796.00 | 362 313 809.00 |
CU Autres participations | 40 072 851.00 | 150 000.00 | 39 922 851.00 | 40 072 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 744 673.00 | 41 744 673.00 | | 41 744 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 208 124.00 | 15 208 124.00 | | 15 208 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 095 858.00 | 6 095 858.00 | | 6 095 858.00 |
DG Autres réserves | 5 407 331.00 | 5 407 331.00 | | 5 407 331.00 |
DH Report à nouveau | 6 327 371.00 | 3 172 297.00 | | 6 327 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 089 378.00 | 18 161 328.00 | | 7 089 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 724 601.00 | 1 202 784.00 | | 724 601.00 |
DK Provisions réglementées | 21 958 963.00 | 21 048 890.00 | | 21 958 963.00 |
DL TOTAL (I) | 104 556 298.00 | 112 041 285.00 | | 104 556 298.00 |
DP Provisions pour risques | 1 044 300.00 | 4 853 609.00 | | 1 044 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 312 471.00 | 545 167.00 | | 4 312 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 356 771.00 | 5 398 776.00 | | 5 356 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 869.00 | 735 279.00 | | 240 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 750 519.00 | 28 955 208.00 | | 21 750 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 705 911.00 | 53 661 678.00 | | 58 705 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 941 221.00 | 13 490 025.00 | | 14 941 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 239 035.00 | 2 172 122.00 | | 2 239 035.00 |
EA Autres dettes | 14 084 844.00 | 18 245 341.00 | | 14 084 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 962 400.00 | 117 282 906.00 | | 111 962 400.00 |
ED (V) | 905 327.00 | 816 538.00 | | 905 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 780 796.00 | 235 539 505.00 | | 222 780 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 536 187 675.00 | 2 289 876.00 | 538 477 550.00 | 536 187 675.00 |
FG Production vendue services | 14 305 221.00 | 729 542.00 | 15 034 763.00 | 14 305 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 492 896.00 | 3 019 418.00 | 553 512 313.00 | 550 492 896.00 |
FM Production stockée | | | 217 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 541 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 679 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 332 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 820 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 885 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 958 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 403 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 762 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 860 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 819 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 360 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 297 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 528 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 347 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 682 445.00 | 1 291 428.00 | | 8 682 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 435 883.00 | 2 288 097.00 | | 3 435 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 142 205.00 | 3 579 524.00 | | 12 142 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 696.00 | 103 984.00 | | 232 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 843 554.00 | 177 064.00 | | 12 843 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 131 127.00 | 3 141 874.00 | | 4 131 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 207 377.00 | 3 422 922.00 | | 17 207 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 065 171.00 | 156 602.00 | | -5 065 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 724 389.00 | 675 000.00 | | 724 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468 395.00 | 3 215 767.00 | | 2 468 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 119 672.00 | 535 690 115.00 | | 574 119 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 030 294.00 | 517 528 787.00 | | 567 030 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 089 378.00 | 18 161 328.00 | | 7 089 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 438 285.00 | | 13 560 329.00 | 266 438 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 166 030.00 | 48 429 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 021 979.00 | 13 034 934.00 | 264 941 701.00 | 2 021 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 7 003 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 979.00 | 868 522.00 | 209 508 335.00 | 2 021 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 004 161.00 | | | 7 004 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 706 315.00 | | 11 692 521.00 | 200 706 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 727 809.00 | | 1 867 808.00 | 58 727 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 770 645.00 | 9 762 037.00 | 717 489.00 | 122 770 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 557.00 | 6 291.00 | 381.00 | 202 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 568 088.00 | 9 755 745.00 | 717 108.00 | 122 568 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 048 890.00 | 3 263 077.00 | 2 353 004.00 | 21 048 890.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 398 776.00 | 1 218 156.00 | 1 260 162.00 | 5 398 776.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 977 071.00 | | | 2 977 071.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 418 649.00 | 210 000.00 | 1 393.00 | 2 418 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 192 416.00 | 937 195.00 | 650 359.00 | 1 192 416.00 |
6T Sur comptes clients | 513 808.00 | | 52 067.00 | 513 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 746 535.00 | 1 147 195.00 | 5 175 910.00 | 11 746 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 194 202.00 | 5 628 428.00 | 8 789 076.00 | 38 194 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 497 301.00 | 993 102.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 360 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 131 127.00 | 3 435 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 750 519.00 | 7 310 519.00 | 14 440 000.00 | 21 750 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 705 911.00 | 58 705 911.00 | | 58 705 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 731 183.00 | 7 731 183.00 | | 7 731 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 103 790.00 | 6 103 790.00 | | 6 103 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 239 035.00 | 2 239 035.00 | | 2 239 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650 759.00 | 4 650 759.00 | | 4 650 759.00 |
UP Prêts | 5 181 143.00 | | 5 181 143.00 | 5 181 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 846.00 | 42 054.00 | 245 792.00 | 287 846.00 |
UX Autres créances clients | 41 406 923.00 | 41 406 923.00 | | 41 406 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240 210.00 | 240 210.00 | | 240 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 823.00 | 474 823.00 | | 474 823.00 |
VB T. V. A. | 2 216 661.00 | 2 216 661.00 | | 2 216 661.00 |
VC Groupe et associés | 9 195 353.00 | 9 195 353.00 | | 9 195 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 869.00 | 240 869.00 | | 240 869.00 |
VI Groupe et associés | 9 434 085.00 | 9 434 085.00 | | 9 434 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755.00 | | | 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 440 000.00 | | | 7 440 000.00 |
VP Divers | 85 072.00 | 85 072.00 | | 85 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106 247.00 | 1 106 247.00 | | 1 106 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342 825.00 | 1 342 825.00 | | 1 342 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 219.00 | 803 219.00 | | 803 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 234 075.00 | 55 807 140.00 | 5 426 935.00 | 61 234 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 962 400.00 | 97 522 400.00 | 14 440 000.00 | 111 962 400.00 |