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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444 071.00 | 297 779.00 | 1 146 291.00 | 1 444 071.00 |
AH Fonds commercial | 905 576.00 | 185 734.00 | 719 841.00 | 905 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 659 294.00 | 2 697 000.00 | 1 962 294.00 | 4 659 294.00 |
AN Terrains | 9 426 629.00 | 3 801 635.00 | 5 624 993.00 | 9 426 629.00 |
AP Constructions | 56 315 788.00 | 38 200 579.00 | 18 115 208.00 | 56 315 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 866 581.00 | 98 354 087.00 | 41 512 494.00 | 139 866 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 403.00 | 665 914.00 | 749 489.00 | 1 415 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 785 395.00 | | 23 785 395.00 | 23 785 395.00 |
AX Avances et acomptes | 5 851 306.00 | | 5 851 306.00 | 5 851 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
BF Prêts | 2 074 087.00 | | 2 074 087.00 | 2 074 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 295.00 | | 128 295.00 | 128 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 123 854.00 | 144 352 732.00 | 140 771 122.00 | 285 123 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 604 828.00 | 156 479.00 | 21 448 349.00 | 21 604 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 686 472.00 | 1 417 148.00 | 23 269 324.00 | 24 686 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 287.00 | | 79 287.00 | 79 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 124 392.00 | 437 332.00 | 40 687 060.00 | 41 124 392.00 |
BZ Autres créances | 19 911 353.00 | 22 500.00 | 19 888 853.00 | 19 911 353.00 |
CF Disponibilités | 72 615.00 | | 72 615.00 | 72 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645 325.00 | | 645 325.00 | 645 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 124 276.00 | 2 033 460.00 | 106 090 816.00 | 108 124 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 248 131.00 | 146 386 192.00 | 246 861 939.00 | 393 248 131.00 |
CU Autres participations | 39 208 424.00 | 150 000.00 | 39 058 424.00 | 39 208 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 744 673.00 | 41 744 673.00 | | 41 744 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 208 124.00 | 15 208 124.00 | | 15 208 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 095 857.00 | 6 095 857.00 | | 6 095 857.00 |
DG Autres réserves | 5 407 330.00 | 5 407 330.00 | | 5 407 330.00 |
DH Report à nouveau | 6 987 844.00 | 1 411 745.00 | | 6 987 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 286 888.00 | 12 669 964.00 | | 27 286 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750 600.00 | 783 452.00 | | 750 600.00 |
DK Provisions réglementées | 22 466 079.00 | 21 982 173.00 | | 22 466 079.00 |
DL TOTAL (I) | 125 947 399.00 | 105 303 321.00 | | 125 947 399.00 |
DP Provisions pour risques | 623 581.00 | 1 024 300.00 | | 623 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 542 641.00 | 4 483 583.00 | | 4 542 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 166 222.00 | 5 507 883.00 | | 5 166 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 236.00 | 57.00 | | 77 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 413 618.00 | 14 585 874.00 | | 7 413 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 053 229.00 | 52 130 957.00 | | 56 053 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 331 613.00 | 15 665 760.00 | | 17 331 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 517 639.00 | 1 910 984.00 | | 6 517 639.00 |
EA Autres dettes | 28 354 979.00 | 20 916 609.00 | | 28 354 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 748 317.00 | 105 210 243.00 | | 115 748 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 861 939.00 | 216 021 448.00 | | 246 861 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 524 378 784.00 | 3 065 116.00 | 527 443 901.00 | 524 378 784.00 |
FG Production vendue services | 16 369 819.00 | 357 533.00 | 16 727 352.00 | 16 369 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 748 604.00 | 3 422 650.00 | 544 171 254.00 | 540 748 604.00 |
FM Production stockée | | | -2 847 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 420 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 245 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 494 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 352 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 570 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 149 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 662 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 632 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 150 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 615 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 630 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 265 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 067.00 | 1 137 623.00 | | 286 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 885 089.00 | 7 777 798.00 | | 21 885 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 171 157.00 | 8 915 422.00 | | 22 171 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 070.00 | 764 980.00 | | 157 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 690.00 | 2 384 016.00 | | 438 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 027 934.00 | 3 315 102.00 | | 3 027 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 623 694.00 | 6 464 098.00 | | 3 623 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 547 462.00 | 2 451 323.00 | | 18 547 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 558 887.00 | 826 000.00 | | 1 558 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 966 826.00 | 3 622 989.00 | | 2 966 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 576 486.00 | 541 540 541.00 | | 567 576 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 289 597.00 | 528 870 576.00 | | 540 289 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 286 888.00 | 12 669 964.00 | | 27 286 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 571 118.00 | | 33 044 277.00 | 259 571 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 680 509.00 | 41 453 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 506 663.00 | 4 984 877.00 | 285 123 855.00 | 2 506 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 173.00 | 7 008 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 663.00 | 2 298 195.00 | 236 661 105.00 | 2 506 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 007 438.00 | | 7 677.00 | 7 007 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 615 523.00 | | 32 850 440.00 | 208 615 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 948 157.00 | | 186 159.00 | 43 948 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 527 532.00 | 9 150 738.00 | 1 909 866.00 | 132 527 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 313.00 | 8 304.00 | 6 173.00 | 201 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 326 219.00 | 9 142 434.00 | 1 903 692.00 | 132 326 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 982 173.00 | 2 987 934.00 | 2 504 028.00 | 21 982 173.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 507 884.00 | 390 465.00 | 732 126.00 | 5 507 884.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 977 071.00 | | | 2 977 071.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 677 256.00 | 40 000.00 | 260 000.00 | 1 677 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 714 468.00 | 840 362.00 | 981 202.00 | 1 714 468.00 |
6T Sur comptes clients | 460 734.00 | 469.00 | 23 870.00 | 460 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 002 030.00 | 880 831.00 | 1 265 073.00 | 7 002 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 492 086.00 | 4 259 231.00 | 4 501 227.00 | 34 492 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 231 296.00 | 1 459 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 027 934.00 | 3 041 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 413 619.00 | 7 293 619.00 | 120 000.00 | 7 413 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 053 230.00 | 56 053 230.00 | | 56 053 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 535 744.00 | 9 535 744.00 | | 9 535 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 644 787.00 | 6 644 787.00 | | 6 644 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 517 640.00 | 6 517 640.00 | | 6 517 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 432 988.00 | 4 432 988.00 | | 4 432 988.00 |
UP Prêts | 2 074 088.00 | | 2 074 088.00 | 2 074 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 296.00 | 12 677.00 | 115 618.00 | 128 296.00 |
UX Autres créances clients | 40 674 280.00 | 40 674 280.00 | | 40 674 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316 217.00 | 316 217.00 | | 316 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 112.00 | 450 112.00 | | 450 112.00 |
VB T. V. A. | 2 566 461.00 | 2 566 461.00 | | 2 566 461.00 |
VC Groupe et associés | 751 914.00 | 751 914.00 | | 751 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 237.00 | 77 237.00 | | 77 237.00 |
VI Groupe et associés | 23 921 992.00 | 23 921 992.00 | | 23 921 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848.00 | | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 168 000.00 | | | 7 168 000.00 |
VP Divers | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151 081.00 | 1 151 081.00 | | 1 151 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 264 464.00 | 16 264 464.00 | | 16 264 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645 326.00 | 645 326.00 | | 645 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 883 455.00 | 61 693 749.00 | 2 189 706.00 | 63 883 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 748 317.00 | 115 628 317.00 | 120 000.00 | 115 748 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 141.00 | | | 1 141.00 |