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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442 568.00 | 295 650.00 | 1 146 919.00 | 1 442 568.00 |
AH Fonds commercial | 905 576.00 | 185 735.00 | 719 841.00 | 905 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 659 294.00 | 2 697 000.00 | 1 962 294.00 | 4 659 294.00 |
AN Terrains | 9 007 578.00 | 3 465 731.00 | 5 541 846.00 | 9 007 578.00 |
AP Constructions | 55 383 408.00 | 36 572 364.00 | 18 811 044.00 | 55 383 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 748 667.00 | 93 353 203.00 | 43 395 464.00 | 136 748 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 507.00 | 612 177.00 | 831 330.00 | 1 443 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 512 081.00 | | 3 512 081.00 | 3 512 081.00 |
AX Avances et acomptes | 2 520 282.00 | | 2 520 282.00 | 2 520 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 682 858.00 | | 2 682 858.00 | 2 682 858.00 |
BF Prêts | 1 911 881.00 | | 1 911 881.00 | 1 911 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 994.00 | | 144 994.00 | 144 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 571 118.00 | 137 331 860.00 | 122 239 258.00 | 259 571 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 175 451.00 | 27 997.00 | 26 147 455.00 | 26 175 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 534 483.00 | 1 686 471.00 | 25 848 012.00 | 27 534 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 937 173.00 | 460 734.00 | 33 476 439.00 | 33 937 173.00 |
BZ Autres créances | 7 602 215.00 | 22 500.00 | 7 579 715.00 | 7 602 215.00 |
CF Disponibilités | 375 182.00 | | 375 182.00 | 375 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 268.00 | | 312 268.00 | 312 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 979 892.00 | 2 197 702.00 | 93 782 191.00 | 95 979 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 551 010.00 | 139 529 562.00 | 216 021 449.00 | 355 551 010.00 |
CU Autres participations | 39 208 425.00 | 150 000.00 | 39 058 425.00 | 39 208 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 744 673.00 | 41 744 673.00 | | 41 744 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 208 124.00 | 15 208 124.00 | | 15 208 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 095 858.00 | 6 095 858.00 | | 6 095 858.00 |
DG Autres réserves | 5 407 331.00 | 5 407 331.00 | | 5 407 331.00 |
DH Report à nouveau | 1 411 745.00 | 6 327 371.00 | | 1 411 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 669 965.00 | 7 089 378.00 | | 12 669 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 783 452.00 | 724 601.00 | | 783 452.00 |
DK Provisions réglementées | 21 982 173.00 | 21 958 963.00 | | 21 982 173.00 |
DL TOTAL (I) | 105 303 322.00 | 104 556 298.00 | | 105 303 322.00 |
DP Provisions pour risques | 1 024 300.00 | 1 044 300.00 | | 1 024 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 483 584.00 | 4 312 471.00 | | 4 483 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 507 884.00 | 5 356 771.00 | | 5 507 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 240 869.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 585 875.00 | 21 750 519.00 | | 14 585 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 130 958.00 | 58 705 911.00 | | 52 130 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 665 760.00 | 14 941 221.00 | | 15 665 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 910 984.00 | 2 239 035.00 | | 1 910 984.00 |
EA Autres dettes | 20 916 609.00 | 14 084 844.00 | | 20 916 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 210 243.00 | 111 962 400.00 | | 105 210 243.00 |
ED (V) | | 905 327.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 021 449.00 | 222 780 796.00 | | 216 021 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 507 263 908.00 | 3 801 530.00 | 511 065 438.00 | 507 263 908.00 |
FG Production vendue services | 11 801 395.00 | 370 507.00 | 12 171 902.00 | 11 801 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 065 302.00 | 4 172 037.00 | 523 237 340.00 | 519 065 302.00 |
FM Production stockée | | | 3 505 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 342 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 552 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 290 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 782 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 612 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 860 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 782 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 641 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 154 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 635 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 325 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 226 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 360 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 511 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 667 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 137 624.00 | 8 682 445.00 | | 1 137 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 777 799.00 | 3 435 883.00 | | 7 777 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 915 422.00 | 12 142 205.00 | | 8 915 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764 980.00 | 232 696.00 | | 764 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 384 016.00 | 12 843 554.00 | | 2 384 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 315 103.00 | 4 131 127.00 | | 3 315 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 464 099.00 | 17 207 377.00 | | 6 464 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 451 323.00 | -5 065 171.00 | | 2 451 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 826 001.00 | 724 389.00 | | 826 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 622 989.00 | 2 468 395.00 | | 3 622 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 540 541.00 | 574 119 672.00 | | 541 540 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 870 576.00 | 567 030 294.00 | | 528 870 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 669 965.00 | 7 089 378.00 | | 12 669 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 941 701.00 | | 13 094 288.00 | 264 941 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 769 307.00 | 43 948 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 763 752.00 | 16 701 119.00 | 259 571 118.00 | 1 763 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 511.00 | 7 007 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 752.00 | 11 918 300.00 | 208 615 523.00 | 1 763 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 003 780.00 | | 17 170.00 | 7 003 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 508 335.00 | | 12 789 240.00 | 209 508 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 429 587.00 | | 287 878.00 | 48 429 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 815 193.00 | 10 294 799.00 | 9 582 460.00 | 131 815 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 467.00 | 6 357.00 | 13 511.00 | 208 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 606 725.00 | 10 288 442.00 | 9 568 948.00 | 131 606 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 958 963.00 | 3 124 454.00 | 3 101 243.00 | 21 958 963.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 356 771.00 | 635 914.00 | 484 802.00 | 5 356 771.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 977 071.00 | | | 2 977 071.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 627 256.00 | 50 000.00 | 1 000 000.00 | 2 627 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 479 251.00 | 1 294 796.00 | 1 059 579.00 | 1 479 251.00 |
6T Sur comptes clients | 461 741.00 | | 1 008.00 | 461 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 717 820.00 | 1 344 796.00 | 2 060 587.00 | 7 717 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 033 554.00 | 5 105 164.00 | 5 646 632.00 | 35 033 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 790 062.00 | 1 204 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 315 103.00 | 4 442 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 585 875.00 | 7 305 875.00 | 7 280 000.00 | 14 585 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 130 958.00 | 52 130 958.00 | | 52 130 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 323 590.00 | 8 323 590.00 | | 8 323 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 291 296.00 | 6 291 296.00 | | 6 291 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 910 984.00 | 1 910 984.00 | | 1 910 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 241 719.00 | 6 241 719.00 | | 6 241 719.00 |
UP Prêts | 1 911 881.00 | | 1 911 881.00 | 1 911 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 994.00 | 39 799.00 | 105 195.00 | 144 994.00 |
UX Autres créances clients | 33 463 405.00 | 33 463 405.00 | | 33 463 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295 248.00 | 295 248.00 | | 295 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 768.00 | 473 768.00 | | 473 768.00 |
VB T. V. A. | 2 113 788.00 | 2 113 788.00 | | 2 113 788.00 |
VC Groupe et associés | 170 011.00 | 170 011.00 | | 170 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 14 674 890.00 | 14 674 890.00 | | 14 674 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 160 000.00 | | | 7 160 000.00 |
VP Divers | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 405.00 | 1 024 405.00 | | 1 024 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014 091.00 | 5 014 091.00 | | 5 014 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 268.00 | 312 268.00 | | 312 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 908 530.00 | 41 891 454.00 | 2 017 076.00 | 43 908 530.00 |
VW T.V.A. | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 210 243.00 | 97 930 243.00 | 7 280 000.00 | 105 210 243.00 |