| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422 273.00 | 291 746.00 | 1 130 527.00 | 1 422 273.00 |
AH Fonds commercial | 905 576.00 | 185 735.00 | 719 841.00 | 905 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 659 294.00 | 2 697 000.00 | 1 962 294.00 | 4 659 294.00 |
AN Terrains | 8 668 466.00 | 2 778 180.00 | 5 890 286.00 | 8 668 466.00 |
AP Constructions | 48 887 669.00 | 31 640 321.00 | 17 247 348.00 | 48 887 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 488 511.00 | 80 836 707.00 | 43 651 803.00 | 124 488 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 151.00 | 518 092.00 | 146 058.00 | 664 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 446 776.00 | | 5 446 776.00 | 5 446 776.00 |
AX Avances et acomptes | 384 255.00 | | 384 255.00 | 384 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 814 129.00 | | 2 814 129.00 | 2 814 129.00 |
BF Prêts | 2 961 050.00 | | 2 961 050.00 | 2 961 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628 222.00 | 112 000.00 | 516 222.00 | 628 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 807 434.00 | 123 569 872.00 | 130 237 562.00 | 253 807 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 474 937.00 | 5 360.00 | 31 469 577.00 | 31 474 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 957 051.00 | 959 227.00 | 19 997 824.00 | 20 957 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521 013.00 | | 521 013.00 | 521 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 101 186.00 | 678 830.00 | 58 422 356.00 | 59 101 186.00 |
BZ Autres créances | 19 846 869.00 | 22 500.00 | 19 824 369.00 | 19 846 869.00 |
CF Disponibilités | 1 658 728.00 | | 1 658 728.00 | 1 658 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 946.00 | | 217 946.00 | 217 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 777 730.00 | 1 665 917.00 | 132 111 812.00 | 133 777 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 585 164.00 | 125 235 789.00 | 262 349 374.00 | 387 585 164.00 |
CU Autres participations | 51 877 063.00 | 4 510 091.00 | 47 366 972.00 | 51 877 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 744 673.00 | 41 744 673.00 | | 41 744 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 208 124.00 | 15 208 124.00 | | 15 208 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 095 858.00 | 6 095 858.00 | | 6 095 858.00 |
DG Autres réserves | 5 407 331.00 | 5 407 331.00 | | 5 407 331.00 |
DH Report à nouveau | -9 361 451.00 | -1 966 517.00 | | -9 361 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 809 091.00 | -7 394 934.00 | | 18 809 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 367 992.00 | 1 054 141.00 | | 1 367 992.00 |
DK Provisions réglementées | 20 290 557.00 | 20 267 714.00 | | 20 290 557.00 |
DL TOTAL (I) | 99 562 175.00 | 80 416 390.00 | | 99 562 175.00 |
DP Provisions pour risques | 5 017 750.00 | 8 106 920.00 | | 5 017 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 589 624.00 | 507 308.00 | | 589 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 607 374.00 | 8 614 228.00 | | 5 607 374.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 820 782.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 641 231.00 | 6 506 910.00 | | 4 641 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 959 941.00 | 103 615 862.00 | | 35 959 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 204 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 835 133.00 | 131 595 134.00 | | 69 835 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 825.00 | 2 519 038.00 | | 1 682 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 809 391.00 | 2 859 849.00 | | 3 809 391.00 |
EA Autres dettes | 40 599 222.00 | 8 724 804.00 | | 40 599 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 527 744.00 | 264 846 874.00 | | 156 527 744.00 |
ED (V) | 652 081.00 | 1 306 396.00 | | 652 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 349 374.00 | 355 183 889.00 | | 262 349 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 601.00 | | 1 405 601.00 | 1 405 601.00 |
FD Production vendue biens | 448 687 662.00 | 64 519 988.00 | 513 207 650.00 | 448 687 662.00 |
FG Production vendue services | 22 576 039.00 | | 22 576 039.00 | 22 576 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 669 302.00 | 64 519 988.00 | 537 189 290.00 | 472 669 302.00 |
FM Production stockée | | | -9 526 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 896 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 378 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 153 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 070 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 347 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 005 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 153 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 972 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 405 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 252 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 322 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 518 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 288 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 457 791.00 | 172 809.00 | | 3 457 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 201 664.00 | 3 123 807.00 | | 3 201 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666 000.00 | 3 296 616.00 | | 6 666 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635 539.00 | 692 075.00 | | 635 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 608 169.00 | 159 159.00 | | 2 608 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 813 484.00 | 3 463 847.00 | | 3 813 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 057 192.00 | 4 315 082.00 | | 7 057 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 192.00 | -1 018 465.00 | | -391 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 817.00 | -2 662 644.00 | | 87 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 604 877.00 | 1 044 560 036.00 | | 543 604 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 795 785.00 | 1 051 954 970.00 | | 524 795 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 809 091.00 | -7 394 934.00 | | 18 809 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 530 101.00 | | 20 266 854.00 | 251 530 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 877 702.00 | 58 280 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500 843.00 | 9 488 678.00 | 253 807 434.00 | 8 500 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 334 855.00 | 6 987 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500 843.00 | 5 276 121.00 | 188 539 827.00 | 8 500 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 321 013.00 | | 985.00 | 10 321 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 166 724.00 | | 20 150 068.00 | 182 166 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 042 364.00 | | 115 802.00 | 59 042 364.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 050 764.00 | | | 8 050 764.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 450 079.00 | | | 450 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 673 160.00 | 9 005 649.00 | 6 135 104.00 | 110 673 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765 200.00 | 6 890.00 | 2 574 680.00 | 2 765 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 907 961.00 | 8 998 759.00 | 3 560 424.00 | 107 907 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 267 714.00 | 2 813 484.00 | 2 790 641.00 | 20 267 714.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 614 228.00 | 1 130 706.00 | 4 137 560.00 | 8 614 228.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 977 071.00 | | | 2 977 071.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 435 361.00 | 1 000 000.00 | 8 356.00 | 1 435 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 522 952.00 | 213 703.00 | 1 772 068.00 | 2 522 952.00 |
6T Sur comptes clients | 1 343 933.00 | 45 696.00 | 710 798.00 | 1 343 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 901 408.00 | 1 281 899.00 | 2 491 222.00 | 12 901 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 783 350.00 | 5 226 089.00 | 9 419 423.00 | 41 783 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412 605.00 | 3 965 018.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 252 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 813 484.00 | 3 201 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 959 941.00 | 7 143 691.00 | 28 696 250.00 | 35 959 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 835 133.00 | 69 835 133.00 | | 69 835 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 809 391.00 | 3 809 391.00 | | 3 809 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 178 839.00 | 7 178 839.00 | | 7 178 839.00 |
UP Prêts | 2 961 050.00 | | | 2 961 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628 222.00 | 206 048.00 | | 628 222.00 |
UX Autres créances clients | 58 402 542.00 | | | 58 402 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698 644.00 | | | 698 644.00 |
VB T. V. A. | 5 142 083.00 | | | 5 142 083.00 |
VC Groupe et associés | 9 141 212.00 | | | 9 141 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 561 231.00 | 3 561 231.00 | | 3 561 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 000.00 | 840 000.00 | 240 000.00 | 1 080 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 420 383.00 | 33 420 383.00 | | 33 420 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 011 869.00 | | | 35 011 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 719 322.00 | | | 14 719 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976 317.00 | | | 976 317.00 |
VP Divers | 2 991 250.00 | | | 2 991 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577 892.00 | 1 577 892.00 | | 1 577 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589 301.00 | | | 1 589 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 946.00 | | | 217 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 755 274.00 | 79 372 049.00 | 3 383 224.00 | 82 755 274.00 |
VW T.V.A. | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 527 744.00 | 127 471 494.00 | 28 936 250.00 | 156 527 744.00 |