| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 916.00 | 12 167.00 | 5 750.00 | 17 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 761.00 | 74 133.00 | 47 628.00 | 121 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 857.00 | 86 300.00 | 94 557.00 | 180 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 978.00 | 4 300.00 | 291 678.00 | 295 978.00 |
BZ Autres créances | 128 486.00 | | 128 486.00 | 128 486.00 |
CF Disponibilités | 318 707.00 | | 318 707.00 | 318 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 798.00 | 4 300.00 | 747 498.00 | 751 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 655.00 | 90 600.00 | 842 055.00 | 932 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 410.00 | | | 134 410.00 |
DL TOTAL (I) | 489 509.00 | | | 489 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 309.00 | | | 122 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 711.00 | | | 211 711.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 546.00 | | | 352 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 055.00 | | | 842 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
FG Production vendue services | 1 561 676.00 | | 1 561 676.00 | 1 561 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 512.00 | | 1 563 512.00 | 1 563 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 387.00 | | | 1 580 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 978.00 | | | 1 445 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 410.00 | | | 134 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 219.00 | | 35 853.00 | 173 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 216.00 | 180 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 216.00 | 139 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 040.00 | | 35 853.00 | 132 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 330.00 | 31 654.00 | 27 683.00 | 82 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 330.00 | 31 654.00 | 27 683.00 | 82 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 347.00 | 106.00 | 4 153.00 | 8 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 347.00 | 106.00 | 4 153.00 | 8 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 347.00 | 106.00 | 4 153.00 | 8 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106.00 | 4 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 309.00 | 122 309.00 | | 122 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 282 440.00 | | | 282 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VB T. V. A. | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 802.00 | 429 805.00 | 4 997.00 | 434 802.00 |
VW T.V.A. | 87 661.00 | 87 661.00 | | 87 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 468.00 | 352 468.00 | | 352 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 159 845.00 | | | 159 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 287 516.00 | | | 287 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 675.00 | | | 287 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 265.00 | | | 137 265.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 634.00 | | | 468 634.00 |