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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
AP Constructions | 15 980.00 | 1 275.00 | 14 705.00 | 15 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 645.00 | 18 531.00 | 7 114.00 | 25 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 623.00 | 103 602.00 | 62 021.00 | 165 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 428.00 | 123 409.00 | 125 019.00 | 248 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 101.00 | 9 595.00 | 256 506.00 | 266 101.00 |
BZ Autres créances | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CF Disponibilités | 283 258.00 | | 283 258.00 | 283 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 407.00 | 9 595.00 | 569 812.00 | 579 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 835.00 | 133 004.00 | 694 831.00 | 827 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
DL TOTAL (I) | 411 910.00 | | | 411 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 961.00 | | | 107 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 319.00 | | | 172 319.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 920.00 | | | 282 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 831.00 | | | 694 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 920.00 | | | 282 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
FD Production vendue biens | -439.00 | | -439.00 | -439.00 |
FG Production vendue services | 1 561 401.00 | | 1 561 401.00 | 1 561 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 429.00 | | 1 564 429.00 | 1 564 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 327.00 | | | 1 574 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 223.00 | | | 1 510 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 623.00 | | 60 441.00 | 198 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 635.00 | 248 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 635.00 | 207 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 444.00 | | 60 441.00 | 157 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 583.00 | 22 460.00 | 10 635.00 | 111 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 583.00 | 22 460.00 | 10 635.00 | 111 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 992.00 | 1 903.00 | 300.00 | 7 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 992.00 | 1 903.00 | 300.00 | 7 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 992.00 | 1 903.00 | 300.00 | 7 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 903.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 961.00 | 107 961.00 | | 107 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 249 565.00 | 249 565.00 | | 249 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
VB T. V. A. | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 685.00 | 271 152.00 | 21 533.00 | 292 685.00 |
VW T.V.A. | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 729.00 | 280 729.00 | | 280 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
ST Autres comptes | 181 080.00 | | | 181 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
YT Sous‐traitance | 873 161.00 | | | 873 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 949.00 | | | 340 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 024.00 | | | 260 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 093.00 | | | 1 084 093.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |