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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
AP Constructions | 15 980.00 | 4 471.00 | 11 509.00 | 15 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 148.00 | 15 949.00 | 4 199.00 | 20 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 215.00 | 94 920.00 | 31 296.00 | 126 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 053.00 | 115 340.00 | 89 713.00 | 205 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 177.00 | 8 468.00 | 224 709.00 | 233 177.00 |
BZ Autres créances | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CF Disponibilités | 314 027.00 | | 314 027.00 | 314 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 418.00 | 8 468.00 | 580 950.00 | 589 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 471.00 | 123 808.00 | 670 663.00 | 794 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520.00 | | | -520.00 |
DL TOTAL (I) | 341 023.00 | | | 341 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 268.00 | | | 159 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 854.00 | | | 168 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 640.00 | | | 329 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 663.00 | | | 670 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 640.00 | | | 329 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
FG Production vendue services | 1 361 657.00 | | 1 361 657.00 | 1 361 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 980.00 | | 1 375 980.00 | 1 375 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 9 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 310.00 | | | 1 392 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 829.00 | | | 1 392 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520.00 | | | -520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 398.00 | | 1 530.00 | 219 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 875.00 | 205 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 875.00 | 162 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 218.00 | | | 178 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | 1 530.00 | 4 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 472.00 | 32 744.00 | 15 875.00 | 98 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 472.00 | 32 744.00 | 15 875.00 | 98 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 177.00 | 98.00 | 3 807.00 | 12 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 177.00 | 98.00 | 3 807.00 | 12 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 177.00 | 98.00 | 3 807.00 | 12 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | 3 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 268.00 | 159 268.00 | | 159 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
UX Autres créances clients | 222 898.00 | 222 898.00 | | 222 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
VB T. V. A. | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 195.00 | 264 390.00 | 16 805.00 | 281 195.00 |
VW T.V.A. | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 640.00 | 329 640.00 | | 329 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
ST Autres comptes | 208 765.00 | | | 208 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
YT Sous‐traitance | 683 807.00 | | | 683 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 548.00 | | | 308 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 067.00 | | | 231 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 997.00 | | | 929 997.00 |