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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
AP Constructions | 15 980.00 | 2 873.00 | 13 107.00 | 15 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 710.00 | 14 884.00 | 5 826.00 | 20 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 528.00 | 80 714.00 | 60 814.00 | 141 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 398.00 | 98 472.00 | 120 926.00 | 219 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 673.00 | 12 177.00 | 304 497.00 | 316 673.00 |
BZ Autres créances | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
CF Disponibilités | 179 546.00 | | 179 546.00 | 179 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 844.00 | 12 177.00 | 539 667.00 | 551 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 242.00 | 110 648.00 | 660 593.00 | 771 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 910.00 | | | 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
DL TOTAL (I) | 341 543.00 | | | 341 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 466.00 | | | 145 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 756.00 | | | 169 756.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 051.00 | | | 319 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 593.00 | | | 660 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 051.00 | | | 319 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 729.00 | | 53 729.00 | 53 729.00 |
FG Production vendue services | 1 294 579.00 | | 1 294 579.00 | 1 294 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 308.00 | | 1 348 308.00 | 1 348 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 185.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 638.00 | | | 1 362 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 006.00 | | | 1 352 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 428.00 | | 25 357.00 | 248 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 386.00 | 219 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 386.00 | 178 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 248.00 | | 25 357.00 | 207 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 409.00 | 29 450.00 | 54 387.00 | 123 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 409.00 | 29 450.00 | 54 387.00 | 123 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 595.00 | 4 185.00 | 1 604.00 | 9 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 595.00 | 4 185.00 | 1 604.00 | 9 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 595.00 | 4 185.00 | 1 604.00 | 9 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 185.00 | 1 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 466.00 | 145 466.00 | | 145 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 302 062.00 | 302 062.00 | | 302 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
VB T. V. A. | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 248.00 | 332 639.00 | 19 609.00 | 352 248.00 |
VW T.V.A. | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 709.00 | 316 709.00 | | 316 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
ST Autres comptes | 218 511.00 | | | 218 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
YT Sous‐traitance | 751 291.00 | | | 751 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 446.00 | | | 301 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 621.00 | | | 258 621.00 |
ZE Dividendes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000 616.00 | | | 1 000 616.00 |