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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 447.00 | 13 978.00 | 5 470.00 | 19 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 676.00 | 99 378.00 | 25 299.00 | 124 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 303.00 | 113 355.00 | 71 948.00 | 185 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 176.00 | 903.00 | 254 273.00 | 255 176.00 |
BZ Autres créances | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
CF Disponibilités | 362 442.00 | | 362 442.00 | 362 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 937.00 | 903.00 | 664 034.00 | 664 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 240.00 | 114 258.00 | 735 982.00 | 850 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
DL TOTAL (I) | 459 901.00 | | | 459 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 751.00 | | | 113 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 565.00 | | | 161 565.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 081.00 | | | 276 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 982.00 | | | 735 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 081.00 | | | 276 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
FG Production vendue services | 1 607 386.00 | | 1 607 386.00 | 1 607 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 629.00 | | 1 611 629.00 | 1 611 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 761.00 | | | 1 618 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 369.00 | | | 1 498 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 857.00 | | 7 082.00 | 180 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 635.00 | 185 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 635.00 | 144 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 677.00 | | 7 082.00 | 139 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 300.00 | 29 546.00 | 2 491.00 | 86 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 300.00 | 29 546.00 | 2 491.00 | 86 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | 903.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 903.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | 903.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903.00 | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 751.00 | 113 751.00 | | 113 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 253 010.00 | | | 253 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 336.00 | 300 339.00 | 4 997.00 | 305 336.00 |
VW T.V.A. | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 318.00 | 275 318.00 | | 275 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68.00 | | | 68.00 |
ST Autres comptes | 186 176.00 | | | 186 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
YT Sous‐traitance | 312 207.00 | | | 312 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 353.00 | | | 305 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 005.00 | | | 211 005.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 679.00 | | | 519 679.00 |