| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 956.00 | 15 389.00 | 9 568.00 | 24 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 487.00 | 96 194.00 | 36 293.00 | 132 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 623.00 | 111 583.00 | 87 040.00 | 198 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 003.00 | 7 992.00 | 342 010.00 | 350 003.00 |
BZ Autres créances | 82 545.00 | | 82 545.00 | 82 545.00 |
CF Disponibilités | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 586.00 | 7 992.00 | 544 594.00 | 552 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 209.00 | 119 575.00 | 631 634.00 | 751 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
DL TOTAL (I) | 347 806.00 | | | 347 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 573.00 | | | 97 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 863.00 | | | 180 863.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 828.00 | | | 283 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 634.00 | | | 631 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 828.00 | | | 283 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
FG Production vendue services | 1 392 176.00 | | 1 392 176.00 | 1 392 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 688.00 | | 1 416 688.00 | 1 416 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 291.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 321.00 | | | 1 426 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 416.00 | | | 1 388 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 303.00 | | 38 903.00 | 185 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 583.00 | 198 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 583.00 | 157 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 123.00 | | 38 903.00 | 144 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 355.00 | 23 729.00 | 25 501.00 | 113 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 355.00 | 23 729.00 | 25 501.00 | 113 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 903.00 | 7 291.00 | 202.00 | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903.00 | 7 291.00 | 202.00 | 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903.00 | 7 291.00 | 202.00 | 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 291.00 | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 573.00 | 97 573.00 | | 97 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 332 806.00 | 332 806.00 | | 332 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VB T. V. A. | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 561.00 | 432 564.00 | 4 997.00 | 437 561.00 |
VW T.V.A. | 82 548.00 | 82 548.00 | | 82 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 563.00 | 278 563.00 | | 278 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 196 842.00 | | | 196 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
YT Sous‐traitance | 263 487.00 | | | 263 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 817.00 | | | 248 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 072.00 | | | 206 072.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 646.00 | | | 481 646.00 |