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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 566 341.00 | | 566 341.00 | 566 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 891.00 | 233 489.00 | 21 402.00 | 254 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 364.00 | 234 266.00 | 127 098.00 | 361 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 950.00 | 53 950.00 | 16 000.00 | 69 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 396.00 | 523 004.00 | 749 391.00 | 1 272 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
BT Marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 509.00 | 9 397.00 | 77 112.00 | 86 509.00 |
BZ Autres créances | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CF Disponibilités | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 212.00 | 9 397.00 | 177 815.00 | 187 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 608.00 | 532 401.00 | 927 207.00 | 1 459 608.00 |
CU Autres participations | 13 263.00 | 100.00 | 13 163.00 | 13 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 543 856.00 | | | 543 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DL TOTAL (I) | 553 378.00 | | | 553 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 295.00 | | | 153 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
EA Autres dettes | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 828.00 | | | 373 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 207.00 | | | 927 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 240.00 | | | 272 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 238.00 | | 119 238.00 | 119 238.00 |
FD Production vendue biens | 925 716.00 | | 925 716.00 | 925 716.00 |
FG Production vendue services | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 562.00 | | 1 057 562.00 | 1 057 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 971.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 302.00 | | | 1 069 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 164.00 | | | 1 068 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 310.00 | | 593.00 | 1 304 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 88 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 508.00 | 1 272 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 508.00 | 616 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 541.00 | | | 567 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 763.00 | | | 623 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 007.00 | | 593.00 | 113 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 033.00 | 26 429.00 | 7 508.00 | 450 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 833.00 | 26 429.00 | 7 508.00 | 448 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 295.00 | 51 707.00 | 101 588.00 | 153 295.00 |
VI Groupe et associés | 59 601.00 | 59 601.00 | | 59 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 305.00 | | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 330.00 | 201 330.00 | | 201 330.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 829.00 | 272 241.00 | 101 588.00 | 373 829.00 |